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Invesco Asian Investment Grade Bond Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A1JZ9D ISIN: LU0794788900
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0794788900 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,01 | -2,8 % | +1,7 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | China |
| 13,5 % | Südkorea |
| 11,9 % | Indonesien |
| 10,2 % | Hong Kong |
| 9,5 % | Vereinigte Staaten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,8303
|
25.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,900 % | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III.. | |
| 2,800 % | United States Treasury Bond 3.875 Apr .. | |
| 2,500 % | Coastal Emerald 6.500 Perp | |
| 2,100 % | PLDT 2.500 Jan 23 31 | |
| 2,100 % | Reliance Industries 2.875 Jan 12 32 | |
| 2,000 % | Joy Treasure Assets 5.750 Jun 06 29 | |
| 2,000 % | Indonesia Government International Bon.. | |
| 2,000 % | Standard Chartered 6.228 Jan 21 36 | |
| 2,000 % | POSCO 5.750 Jan 17 28 | |
| 2,000 % | SK Hynix 5.500 Jan 16 29 | |
| 77,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,500 % | China | |
| 13,500 % | Südkorea | |
| 11,900 % | Indonesien | |
| 10,200 % | Hong Kong | |
| 9,500 % | Vereinigte Staaten | |
| 9,300 % | Sonstige | |
| 5,200 % | Philippinen | |
| 4,100 % | Kasse | |
| 3,900 % | Großbritannien | |
| 3,900 % | Indien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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