Invesco Funds US High Yield Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1JZ85 ISIN: LU0794788066


7,1355 EUR
+0,38 % +0,0271
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.06.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 25,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0794788066
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Niklas Norden..
Auflagedatum 27.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,64 +9,8 % +13,8 %
4,41 +11,1 % +16,5 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
69,5 % USA
5,7 % Kayman Inseln
4,8 % Bermuda
3,1 % Kanada
2,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,1355
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,6333
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente von US-amerikanischen Emittenten zu investieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) von US-Unternehmen, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  1,920 % CARRIAGE SER 21/29 144A
  1,750 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  1,600 % AIRCASTLE 21/UND.FLR 144A
  1,590 % DELEK LOG./F 21/28 144A
  1,500 % AADVANTAGE / 21/29 144A
  1,500 % GROUP 1 AUTO 20/28 144A
  1,470 % MELCO RESORT 19/29 144A
  1,420 % STUDIO C.F. 21/29 144A
  1,300 % FORTND INFIN 21/28 144A
  1,270 % ALLISON TRANSM. 2027 144A
  84,680 % übrige Positionen

Länder

  69,480 % USA
  5,700 % Kayman Inseln
  4,750 % Bermuda
  3,060 % Kanada
  2,310 % Großbritannien
  1,950 % Frankreich
  1,510 % Luxemburg
  1,470 % Niederlande
  1,420 % Jungferninseln (British)
  0,830 % Schweiz
  0,790 % Liberia
  0,760 % Macao
  0,710 % Deutschland
  0,350 % Panama
  4,910 % übrige Länder

Währungen

  96,930 % US Dollar
  0,470 % Euro
  2,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.