Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A1JZ99 ISIN: LU0794787092
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,37 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0794787092 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,64 | +19,5 % | +33,1 % | |||
| 9,91 | +24,2 % | +78,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,7 % | Immobilien |
| 7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Vietnam |
| 11,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 11,3 % | Kasachstan |
| 8,3 % | Rumänien |
| 5,9 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,313
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
206,35
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ashmore Investment Mana.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ashmoregroup.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
Bestandteile
| 41,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,680 % | Immobilien | |
| 7,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,750 % | Industrie | |
| 6,700 % | Energie | |
| 5,520 % | Barmittel | |
| 3,150 % | Versorger | |
| 11,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,560 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 6,390 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 4,220 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 3,580 % | Digiplus Interactive Corp | |
| 3,040 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 3,020 % | NATIONAL BK KUWAIT KD-,10 | |
| 2,990 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 2,720 % | EMAAR PROPERTIES VE 10 | |
| 2,610 % | GEMADEPT CORP. DV 10000 | |
| 2,570 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
| 62,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,770 % | Vietnam | |
| 11,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 11,270 % | Kasachstan | |
| 8,330 % | Rumänien | |
| 5,900 % | Philippinen | |
| 5,520 % | Kasse | |
| 3,940 % | Katar | |
| 3,020 % | Kuwait | |
| 2,990 % | Slowenien | |
| 2,530 % | Saudi-Arabien | |
| 1,940 % | Marokko | |
| 1,510 % | Island | |
| 1,430 % | Ägypten | |
| 1,350 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | Kenia | |
| 1,300 % | Kayman Inseln | |
| 1,230 % | Pakistan | |
| 1,140 % | Mauritius | |
| 0,860 % | Luxemburg | |
| 0,750 % | Peru | |
| 0,640 % | USA | |
| 11,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,870 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 11,840 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 9,450 % | Philippinischer Peso | |
| 8,700 % | US Dollar | |
| 8,330 % | Rumänischer Leu | |
| 6,380 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,720 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,940 % | Katar-Riyal | |
| 3,020 % | Kuwait-Dinar | |
| 2,990 % | Euro | |
| 1,940 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,510 % | Isländische Krone | |
| 1,430 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,370 % | Pfund Sterling | |
| 1,350 % | Kenia-Schilling | |
| 1,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,230 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,140 % | Mauritius Rupie | |
| 7,490 % | übrige Währungen |
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