DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.442
-0,150

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1JZ99 ISIN: LU0794787092


221.140836  EUR
-0,178 -0,3954
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,87 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.25 4,00 USD)
Fondsvolumen 143,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0794787092
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 17.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,97 +10,7 % +100,1 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS FRONTIER EQUITY FUND - I USD DIS, WKN: A1JZ99 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
50,0 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Immobilien
7,9 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Informationstechnologie..
6,4 % Industrie
Anteil Land
21,7 % Vietnam
12,5 % Vereinigte Arabische Emirate
8,1 % Philippinen
7,9 % Katar
6,4 % Marokko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221,1408
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
259,94
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in equities and equity related instruments issued by corporate and quasi-sovereign entities located in Frontier Emerging Markets. The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular frontier market country or region, including exchange-traded funds. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency whose returns vary on the basis of the issuer's profitability. Frontier Emerging Market means any country included in the MSCI Frontier Markets Index and any other country which the investment manager determines from time to time. Corporate entities must be domiciled in or derive at least 50% of their revenue or profits from goods produced or sold, investments made or services performed in one or more Frontier Emerging Markets or that have at least 50% of their assets in one or more Frontier Emerging Markets. Equities and equity-related instruments issued by corporate entities that are corporate entities outside of Frontier Emerging Markets may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Aldwych 61
WC2B 4AE London , GB
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,980 % Finanzdienstleistungen
  9,020 % Immobilien
  7,930 % Sonstige Konsumgüter
  6,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,420 % Industrie
  5,930 % Energie
  4,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,700 % Rohstoffe
  3,440 % Barmittel
  2,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,740 % FPT CORP. DV 10000
3,700 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
3,670 % NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
3,500 % DOHA BANK KA 1
3,330 % ATTIJARIWAFA BANK DH 10
3,280 % BANCA TRANSILV.NAM.LN 1
3,280 % QATAR NATIONAL BANK KA 1
3,040 % ABU DHABI ISLAMIC BK VE10
2,930 % NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
2,900 % BDO UNIBANK PP 10
66,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,740 % Vietnam
  12,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  8,080 % Philippinen
  7,900 % Katar
  6,440 % Marokko
  6,300 % Kasachstan
  5,970 % Kuwait
  4,810 % Rumänien
  4,060 % Saudi-Arabien
  3,440 % Kasse
  2,930 % Slowenien
  2,580 % Kanada
  2,030 % Pakistan
  1,890 % Island
  1,530 % Peru
  1,460 % Griechenland
  1,200 % Luxemburg
  1,130 % Kayman Inseln
  1,010 % Mauritius
  0,970 % Großbritannien
  2,050 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  21,740 % Vietnamesischer New Dong
  11,990 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  7,900 % Katar-Riyal
  7,810 % Philippinischer Peso
  7,170 % US Dollar
  6,440 % Marokkanischer Dirham
  5,970 % Kuwait-Dinar
  4,810 % Rumänischer Leu
  4,570 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,400 % Euro
  2,600 % Kasachischer Tenge
  2,580 % Kanadische Dollar
  2,030 % Pakistanische Rupie
  1,890 % Isländische Krone
  1,130 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Mauritius Rupie
  0,930 % Pfund Sterling
  5,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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