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DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - PF ACC Fonds
WKN: A1JZS4 ISIN: LU0794123686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 40,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794123686 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,58 | -1,8 % | +15,1 % |
17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,9 % | USA |
25,4 % | Irland |
7,0 % | Luxemburg |
3,6 % | Frankreich |
2,7 % | Bundesrep. Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,0117
|
25.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
152,17
|
25.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden. Anlagen sind weltweit und auch in Schwellenmärkten möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und steigern den Wert der Aktien. Anleger haben das Recht, an jedem Bewertungstag die Rücknahme ihrer Aktien bei der Verwaltungsgesellschaft zu verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Die Gebühren entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,290 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
5,270 % | United States of America DL-Notes 2021.. | |
5,270 % | iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha.. | |
4,900 % | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar.. | |
4,870 % | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe.. | |
4,330 % | Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Clas.. | |
3,970 % | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register.. | |
3,320 % | United States of America DL-Notes 2020.. | |
3,130 % | United States of America DL-Notes 2023.. | |
2,900 % | iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registe.. | |
52,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
55,900 % | USA | |
25,400 % | Irland | |
7,000 % | Luxemburg | |
3,600 % | Frankreich | |
2,700 % | Bundesrep. Deutschland | |
1,700 % | Sonstige | |
1,100 % | Niederlande | |
1,000 % | Australien | |
1,000 % | Kanada | |
0,600 % | Spanien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,000 % | US-Dollar | |
21,100 % | Euro | |
1,600 % | Britische Pfund | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,100 % | Dänische Kronen |
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