DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.213
+0,129
DOW JONE..
42.958
-0,285
S&P500 I..
6.090
-0,087
L&S BREN..
66,67
-0,210
Gold
3.335
+0,317
EUR/USD
1,1662
+0,427
Bitcoin ..
107.714
+1,624

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) - PF ACC Fonds

WKN: A1JZS4 ISIN: LU0794123686


131.011675  EUR
0,983 +1,2755
Börse
Stand 25.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 40,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0794123686
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Deutsche Bank..
Auflagedatum 21.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,58 -1,8 % +15,1 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
55,9 % USA
25,4 % Irland
7,0 % Luxemburg
3,6 % Frankreich
2,7 % Bundesrep. Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,0117
25.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
152,17
25.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es Kapital aufzubauen, die Kaufkraft zu erhalten und ein stetiges Vermögenswachstum zu begünstigen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden. Anlagen sind weltweit und auch in Schwellenmärkten möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und steigern den Wert der Aktien. Anleger haben das Recht, an jedem Bewertungstag die Rücknahme ihrer Aktien bei der Verwaltungsgesellschaft zu verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Die Gebühren entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können sich negativ auf die Rendite des Fonds auswirken. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
9,290 % United States of America DL-Notes 2021..
5,270 % United States of America DL-Notes 2021..
5,270 % iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Sha..
4,900 % iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shar..
4,870 % Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registe..
4,330 % Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Clas..
3,970 % iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Register..
3,320 % United States of America DL-Notes 2020..
3,130 % United States of America DL-Notes 2023..
2,900 % iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registe..
52,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,900 % USA
  25,400 % Irland
  7,000 % Luxemburg
  3,600 % Frankreich
  2,700 % Bundesrep. Deutschland
  1,700 % Sonstige
  1,100 % Niederlande
  1,000 % Australien
  1,000 % Kanada
  0,600 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,000 % US-Dollar
  21,100 % Euro
  1,600 % Britische Pfund
  0,200 % Schweizer Franken
  0,100 % Dänische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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