Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 191,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0792749094 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,25 | +4,2 % | +14,2 % | |||
6,29 | +2,6 % | -11,2 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
62,8 % | China |
4,4 % | Hong Kong |
3,4 % | Vereinigte Arabische Emirate |
2,4 % | Singapur |
2,4 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
117,03
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,750 % | CHINA 23/33 | |
11,710 % | CHINA 23/28 | |
11,660 % | CHINA 23/26 | |
11,620 % | CHINA 23/30 | |
11,420 % | CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% .. | |
3,550 % | BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.0.. | |
3,430 % | EMIRATES 21/26 | |
2,420 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
2,370 % | ROYAL BK CDA 22/25 MTN | |
2,320 % | CSI MTN 23/26 MTN | |
15,750 % | übrige Positionen |
62,840 % | China | |
4,360 % | Hong Kong | |
3,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,420 % | Singapur | |
2,370 % | Kanada | |
2,320 % | Jungferninseln (British) | |
2,230 % | Frankreich | |
1,160 % | Südkorea | |
0,170 % | Kasse | |
18,700 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |