BGF Global Multi-Asset Income Fund - A4G EUR DIS H Fonds

WKN: A1XFBY ISIN: LU0784383712


6,688 EUR
+0,09 % +0,006
Börse
Stand 09.05.24 - 21:47:33 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.08.23   0,39 EUR)
Fondsvolumen 4,52 Mrd. USD
Symbol XMHY
ISIN LU0784383712
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Frede..
Auflagedatum 19.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,43 -1,0 % -21,9 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,3 % Barmittel
5,0 % Informationstechnologie..
3,6 % Finanzdienstleistungen
3,6 % Industrie
2,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
31,2 % USA
6,3 % Kasse
4,5 % Großbritannien
2,6 % Frankreich
2,4 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
6,6918
6,7921
09.05.24 21:55 25
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,75
08.05.24 08:00 -- 4
gettex
6,688
09.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
6,687
09.05.24 19:55 0 14
München
6,67
09.05.24 08:19 0 1
Berlin
6,665
09.05.24 08:19 0 1
Quotrix
6,715
09.05.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktsinstrumente. Die Anlageklassen und der Umfang der in den einzelnen Klassen jeweils gehaltenen Positionen des Fonds können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Portfolioverwalters liegen, uneingeschränkt verändert werden. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mi kurzen Laufzeiten). Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Die vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte können in vielen verschiedenen Währungen denominiert sein. Dieser Fonds schüttet Erträge vor Abzug von Aufwendungen aus. Der AB kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  6,270 % Barmittel
  4,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,650 % Finanzdienstleistungen
  3,620 % Industrie
  2,910 % Sonstige Konsumgüter
  2,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,360 % Immobilien
  1,940 % Versorger
  1,560 % Energie
  0,660 % Rohstoffe
  69,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,840 % I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD
  2,070 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
  1,130 % ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD
  0,910 % BGF-USD HIGH YLD BD X6DL
  0,760 % ISHS-CORE S+P 500 DL D
  0,500 % US TREASURY 2025
  0,500 % US TREASURY 2025
  0,440 % AMZN UBS AG (LONDON BRANCH) 16.14/..
  0,400 % MICROSOFT DL-,00000625
  89,450 % übrige Positionen

Länder

  31,220 % USA
  6,270 % Kasse
  4,500 % Großbritannien
  2,560 % Frankreich
  2,390 % Kayman Inseln
  1,450 % Kanada
  1,370 % Niederlande
  1,050 % Irland
  1,040 % Deutschland
  0,960 % Schweiz
  0,940 % Taiwan
  0,840 % Spanien
  0,830 % China
  0,690 % Italien
  0,690 % Luxemburg
  0,670 % Indien
  0,600 % Südkorea
  0,550 % Mexiko
  0,410 % Dänemark
  0,380 % Brasilien
  0,330 % Hong Kong
  0,320 % Japan
  0,310 % Bermuda
  0,280 % Australien
  0,260 % Indonesien
  0,220 % Schweden
  0,210 % Jersey
  0,210 % Singapur
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,170 % Belgien
  0,170 % Finnland
  0,150 % Kolumbien
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Panama
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Südafrika
  0,120 % Thailand
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Chile
  0,100 % Malaysia
  36,770 % übrige Länder

Währungen

  100,070 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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