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BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Classic ACC Fonds
WKN: A2PMQW ISIN: LU0783285413
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 14,98 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0783285413 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,23 | -2,1 % | -- | ||||
| 0,13 | +3,0 % | +7,7 % | ||||
| 16,71 | +14,2 % | +95,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 98,2 % | Global |
| 1,8 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,4265
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,6933
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,770 % | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER | |
| 2,080 % | Term deposit 300 000 000.00 USD BRED.. | |
| 2,020 % | DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | |
| 1,410 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | |
| 1,390 % | KBC BANK NV 0% 01 08 2025 | |
| 1,380 % | NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 04 08 2025 | |
| 1,380 % | SCHWEDEN 25/22.08.25 | |
| 1,380 % | SCHWEDEN 25/14.08.25 | |
| 1,370 % | NRW BANK 0% 10 10 2025 | |
| 1,070 % | STE GENERALE 25-02.01.26 | |
| 83,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,180 % | Global | |
| 1,820 % | Cash |
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