BNP Paribas InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV - P T1 ACC Fonds

WKN: A2P3BY ISIN: LU0783285090


98,6111EUR
-0,01 % -0,0049
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,71 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0783285090
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier Heurt..
Auflagedatum 20.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,6 % --
0,03 -0,5 % -1,8 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,4 % Global
9,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,6111
21.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor‘s. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das in einen Teilfonds investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  3,090 % Term deposit 338 000 000.00 EUR KBC BA..
  2,290 % BRED BANQUE POPULAIRE 0% 30 06 2021 NEUC
  2,290 % QATAR NATIONAL BANK SAQ LONDON BRANCH
  1,830 % DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE SA 0% 22 06
  1,830 % CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT B
  1,640 % CA CONSUMER FINANCE 0% 01 06 2021 NEUCP
  1,380 % NORDEA BANK ABP 0% 28 04 2022
  1,370 % BANK OF CHINA LTD LONDON 0% 12 08 2021
  1,280 % SOCIETE GENERALE SA EONIACAP 0.195 01 07
  1,010 % SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 13 07 2021 N
  81,990 % übrige Positionen

Länder

  90,440 % Global
  9,580 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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