Schroder International Selection Fund Global Bond - C USD ACC H Fonds

WKN: A1JX87 ISIN: LU0782285802


162,0141 EUR
-0,16 % -0,2622
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 823,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0782285802
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 30.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +3,0 % +0,6 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,5 % USA
8,4 % Japan
7,7 % Großbritannien
6,6 % China
4,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,0141
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
176,1643
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,690 % USA 24/24 ZO
  2,290 % USA 24/24 ZO
  1,870 % FNMA 23/53 POOL MA5138
  1,810 % Fannie Mae, TBA
  1,770 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  1,690 % JAPAN 2027 349
  1,650 % JAPAN 2025 341
  1,600 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,520 % USA 24/24 ZO
  1,410 % BRAZIL 2029 NTNF
  80,700 % übrige Positionen

Länder

  26,510 % USA
  8,400 % Japan
  7,730 % Großbritannien
  6,580 % China
  4,100 % Kanada
  3,290 % Frankreich
  2,930 % Italien
  2,400 % Deutschland
  2,270 % Indonesien
  2,220 % Spanien
  1,830 % Supranational
  1,510 % Rumänien
  1,430 % Australien
  1,420 % Belgien
  1,410 % Brasilien
  1,290 % Mexiko
  1,170 % Neuseeland
  1,100 % Portugal
  0,940 % Griechenland
  0,920 % Slowakei
  0,890 % Niederlande
  0,840 % Irland
  0,750 % Schweiz
  0,740 % Bulgarien
  0,700 % Norwegen
  0,560 % Kolumbien
  0,560 % Luxemburg
  0,420 % Singapur
  0,410 % Südkorea
  0,350 % Dänemark
  0,340 % Malaysia
  0,310 % Thailand
  0,270 % Polen
  0,260 % Finnland
  0,210 % Schweden
  0,180 % Kroatien
  0,150 % Bermuda
  0,150 % Guernsey
  0,130 % Tschechien
  12,330 % übrige Länder

Währungen

  108,450 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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