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Santander Select Dynamic - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JYKZ ISIN: LU0781564579
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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Fondsvolumen | 71,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0781564579 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,25 | +6,8 % | +31,9 % |
17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
176,7687
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 20 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 50 % und 100 % variieren, je nach Marktbedingungen und die Sichtweise des Investmentmanagers auf die Märkte. Der Teilfonds wird jederzeit mindestens 25 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über Fonds in Aktien halten, wobei Hinterlegungsscheine und derivative Finanzinstrumente ausgeschlossen sind. Bei indirekten Anlagen berücksichtigt der Teilfonds die effektive Aktienquote des jeweiligen Fonds. Des Weiteren kann der Teilfonds unter ungünstigen Bedingungen am Aktienmarkt vorübergehend bis zu 75 % seines Nettovermögens in Barmittel und Geldmarktinstrumente investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. MORGAN BANK LUXEMB.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,010 % | Eur/usd Futures Currency 16/jun/2025 F.. | |
10,450 % | Amundi S&p 500 Ii Etf -c-eur- Capitali.. | |
9,930 % | Invesco S&p 500 Ucits Etf | |
9,340 % | Euro-bobl Future Bond 06/jun/2025 Oem5.. | |
8,470 % | Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf Capit.. | |
7,560 % | Ubs (lux) Fund Solutions Sicav - Bloom.. | |
6,800 % | Xtrackers Msci Europe Ucits Etf Capita.. | |
6,170 % | Euro-schatz Fut Bond 06/jun/2025 Dum5 .. | |
5,910 % | Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Acc.. | |
5,710 % | Hsbc Etfs Plc - Hsbc S&p 500 Ucits Etf.. | |
18,650 % | übrige Positionen |
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