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Santander Select Moderate - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JYKY ISIN: LU0781563928
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
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Fondsvolumen | 75,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0781563928 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,40 | +5,4 % | +10,7 % |
17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
140,6835
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt über OGAW oder OGA in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 10 % eine attraktive Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt über Investmentfonds von Drittanbietern in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich aus den Segmenten 'Investment Grade' und 'High Yield', sowie in Aktien staatlicher oder privater Emittenten aus OECD-Ländern, die an offiziellen Börsen oder geregelten Märkten in OECD-Ländern notiert sind oder gehandelt werden, und versucht dabei, die wirtschaftlichen und monetären Risiken unter Kontrolle zu halten, wobei Anlagen in Schwellenländern jedoch nicht ausgeschlossen sind. Das Aktienengagement des Teilfonds kann zwischen 20 % und 60 % variieren, abhängig von den Marktbedingungen und den Markteinschätzungen des Anlageverwalters. Darüber hinaus kann dieser Teilfonds im Falle ungünstiger Bedingungen auf dem Aktienmarkt kann vorübergehend bis zu 80% seines Nettovermögens in Bargeld und Geld- Marktinstrumenten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
43 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.santanderassetmanagement.com |
Verwahrstelle | J.P. MORGAN BANK LUXEMB.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
12,120 % | Ubs (lux) Fund Solutions Sicav - Bloom.. | |
7,900 % | Eur/usd Futures Currency 16/jun/2025 F.. | |
7,860 % | Amundi S&p 500 Ii Etf -c-eur- Capitali.. | |
7,330 % | Invesco S&p 500 Ucits Etf | |
5,040 % | Euro-bobl Future Bond 06/jun/2025 Oem5.. | |
4,970 % | Euro-schatz Fut Bond 06/jun/2025 Dum5 .. | |
4,390 % | Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf Capit.. | |
3,840 % | Ishares Core Msci Europe Ucits Etf Acc.. | |
3,740 % | Euro Fx (cme) Jun 25 | |
3,400 % | Euro Bund Germany (eur) Jun 25 | |
39,410 % | übrige Positionen |
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