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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 3,89 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0779217537 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,90 | +13,6 % | +7,3 % | |||
0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
0,9318
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1,00
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente.; Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.; Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Name | Aberdeen Standard Inves.. |
Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.aberdeen-asset.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,860 % | Money Market | |
0,800 % | EIB 19/22 FLR MTN REGS | |
0,800 % | Korea Dev Bank / Singapore 0.44% 2022 | |
0,800 % | Money Market | |
0,780 % | Money Market | |
0,770 % | Money Market | |
0,770 % | Money Market | |
0,770 % | Money Market | |
0,770 % | Money Market | |
0,640 % | Money Market | |
92,240 % | übrige Positionen |