Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund - L1 USD DIS Fonds
WKN: A1T8AG ISIN: LU0779217537
Verkaufsunterlagen (PDF)
| -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 3,89 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0779217537 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,90 | +13,6 % | +7,3 % | |||
| 0,03 | -0,6 % | -2,0 % | |||
| 15,02 | +7,4 % | +67,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9318
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente.; Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.; Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aberdeen Standard Inves.. |
| Anschrift |
Avenue John F. Kennedy
35a L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.aberdeen-asset.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,860 % | Money Market | |
| 0,800 % | EIB 19/22 FLR MTN REGS | |
| 0,800 % | Korea Dev Bank / Singapore 0.44% 2022 | |
| 0,800 % | Money Market | |
| 0,780 % | Money Market | |
| 0,770 % | Money Market | |
| 0,770 % | Money Market | |
| 0,770 % | Money Market | |
| 0,770 % | Money Market | |
| 0,640 % | Money Market | |
| 92,240 % | übrige Positionen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.