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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - L-1 USD DIS Fonds
WKN: A1T8AG ISIN: LU0779217537
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,41 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0779217537 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,51 | -3,3 % | +9,2 % |
| 0,13 | +3,3 % | +7,5 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | FRANCE |
| 14,3 % | Other |
| 12,8 % | JAPAN |
| 9,0 % | SINGAPORE |
| 7,9 % | AUSTRALIA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,8547
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1,00
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,250 % | CD USD SMTB 02/07/2025 11/04/2025 4.40.. | |
| 1,250 % | CD USD SMTB 02/10/2025 02/07/2025 4.47.. | |
| 1,240 % | CP USD ZURIE 23/09/2025 23/06/2025 | |
| 1,210 % | CP USD ALLNZ 16/10/2025 16/06/2025 | |
| 1,120 % | MATCHPOINT FIN25/05.09.25 | |
| 1,110 % | CP USD ALLNZ 27/10/2025 27/05/2025 | |
| 1,080 % | CD USD MIZSY 10/10/2025 11/06/2025 | |
| 1,070 % | CDZC USD MIZSY 15/09/2025 13/05/2025 | |
| 1,000 % | CP USD ALLNZ 05/08/2025 05/05/2025 | |
| 0,990 % | CDZC USD GSIB 04/08/2025 31/01/2025 | |
| 88,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,600 % | FRANCE | |
| 14,300 % | Other | |
| 12,800 % | JAPAN | |
| 9,000 % | SINGAPORE | |
| 7,900 % | AUSTRALIA | |
| 6,800 % | UNITED STATES | |
| 6,100 % | GERMANY | |
| 5,800 % | UNITED ARAB EMIRATES | |
| 5,800 % | KOREA, REPUBLIC OF | |
| 3,900 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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