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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - L-1 GBP DIS Fonds
WKN: A1T8AF ISIN: LU0779217453
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 29.08.25 0,00 GBP) |
| Fondsvolumen | 16,88 Mrd. GBP |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0779217453 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,04 | -0,1 % | +17,8 % | ||||
| 0,11 | +2,7 % | +8,1 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| FRANKREICH | 22,9 % |
| Sonstige | 19,2 % |
| JAPAN | 13,1 % |
| KANADA | 11,9 % |
| AUSTRALIEN | 8,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1491
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,00
|
10.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,550 % | CP GBP CDCC 07/11/2025 08/08/2025 | |
| 1,550 % | CP GBP CDCC 03/11/2025 08/08/2025 | |
| 1,270 % | CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4... | |
| 1,260 % | CD GBP BNP 04/11/2025 04/07/2025 4.3000% | |
| 1,250 % | CD GBP ICBC 11/11/2025 06/08/2025 4.20.. | |
| 1,250 % | CD GBP ICBC 06/11/2025 06/08/2025 4.20.. | |
| 1,250 % | CD GBP MIZUHO 01/10/2025 02/09/2025 4... | |
| 1,250 % | CD GBP SMTB 07/10/2025 04/09/2025 4.10.. | |
| 1,250 % | CP GBP LMA 01/10/2025 30/09/2025 | |
| 1,250 % | CP GBP LMA 02/10/2025 01/10/2025 | |
| 86,870 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,900 % | FRANKREICH | |
| 19,200 % | Sonstige | |
| 13,100 % | JAPAN | |
| 11,900 % | KANADA | |
| 8,500 % | AUSTRALIEN | |
| 7,400 % | USA | |
| 7,200 % | SINGAPUR | |
| 6,000 % | NIEDERLANDE | |
| 3,700 % | KATAR | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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