B2B
DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.904
+1,845
DOW JONE..
40.895
+0,699
S&P500 I..
5.631
+1,241
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.214
-1,793
EUR/USD
1,1282
-0,355
Bitcoin ..
96.797
+2,719

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC Fonds

WKN: A1JYCF ISIN: LU0776414087

150.697  EUR
-0,048 -0,072
Börse
Stand 30.04.25 - 09:46:53 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

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Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 638,86 Mio. EUR
Symbol 0I71
ISIN LU0776414087
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Podoprig..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,87 +4,0 % +26,1 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,4 % Informationstechnologie..
4,6 % Barmittel
4,0 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Sonstige Konsumgüter
3,5 % Industrie
Nach Ländern
28,9 % USA
9,5 % Deutschland
9,2 % Italien
5,7 % Supranational
5,4 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
150,186
Realtime Kurs
152,063
 30.04.25 18:09 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,1244
 30.04.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
150,697
 30.04.25 22:47 0 31
Düsseldorf
150,186
 30.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
150,697
 30.04.25 09:46 0 2
München
150,769
 30.04.25 08:29 0 1
Quotrix
Realtime Kurs
151,85
 30.04.25 07:27 0 1

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,640 % Barmittel
  4,000 % Finanzdienstleistungen
  3,750 % Sonstige Konsumgüter
  3,470 % Industrie
  2,010 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,680 % Energie
  0,510 % Rohstoffe
  0,500 % Versorger
  72,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,410 % USA 15.11.2052 4
3,840 % ITALIEN 25/25 ZO
3,410 % USA 25/25 ZO
3,080 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
2,950 % WITR COM.SEC.Z06/UN. IND.
2,790 % GROSSBRIT. 25/25 ZO
2,730 % BRD USCHAT.AUSG.24/09
2,610 % USA 15.05.2032 2,875
2,510 % MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0..
2,140 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
67,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,920 % USA
  9,520 % Deutschland
  9,190 % Italien
  5,710 % Supranational
  5,380 % Brasilien
  5,130 % Großbritannien
  4,640 % Kasse
  2,950 % Jersey
  2,670 % Niederlande
  2,600 % Rumänien
  2,250 % Irland
  2,140 % Frankreich
  1,990 % Ungarn
  1,900 % Spanien
  1,850 % Indonesien
  1,630 % Südafrika
  1,080 % Kanada
  0,930 % Oman
  0,850 % Japan
  0,830 % Österreich
  0,730 % Schweiz
  0,690 % Mexiko
  0,690 % Philippinen
  0,590 % Kayman Inseln
  0,570 % Schweden
  0,540 % China
  0,510 % Taiwan
  0,280 % Luxemburg
  0,220 % Singapur
  0,180 % Dänemark
  0,120 % Belgien
  0,120 % Norwegen
  2,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,660 % Euro
  5,910 % Brasilianische Real
  3,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,160 % Pfund Sterling
  3,080 % Polnischer Zloty
  2,610 % Ungarische Forint
  2,470 % Australische Dollar
  2,160 % Japanische Yen
  1,630 % Südafrikanischer Rand
  1,040 % Kanadische Dollar
  0,780 % Türkische Lira
  0,510 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,250 % Hongkong-Dollar
  0,220 % Singapur-Dollar
  0,130 % Dänische Kronen
  0,120 % Norwegische Krone
  0,110 % Schwedische Krone
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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