Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JYCF ISIN: LU0776414087
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 532,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | 0I71 | ||
| ISIN | LU0776414087 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,48 | +3,8 % | +16,6 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,4 % | Informationstechnologie.. |
| 4,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,6 % | Industrie |
| 3,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 32,2 % | USA |
| 9,5 % | Deutschland |
| 7,0 % | Italien |
| 6,4 % | Irland |
| 4,5 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 145,202 |
147,017 |
06.05.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
146,1097
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
145,202
|
06.05.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
145,202
|
06.05.24 | 12:16 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
145,202
|
06.05.24 | 08:34 | 0 | 1 |
| München |
145,20
|
06.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
| Quotrix |
146,11
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 9,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,630 % | Industrie | |
| 3,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,940 % | Barmittel | |
| 0,940 % | Energie | |
| 0,770 % | Rohstoffe | |
| 0,350 % | Versorger | |
| 0,230 % | Immobilien | |
| 72,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,990 % | USA 23/24 ZO | |
| 4,850 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,810 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 2,980 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 2,870 % | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | |
| 2,840 % | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR .. | |
| 2,830 % | TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024 | |
| 2,560 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
| 2,210 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 2,170 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0.. | |
| 66,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,200 % | USA | |
| 9,470 % | Deutschland | |
| 6,980 % | Italien | |
| 6,400 % | Irland | |
| 4,500 % | Supranational | |
| 3,360 % | Brasilien | |
| 2,690 % | Niederlande | |
| 2,430 % | Großbritannien | |
| 2,330 % | Frankreich | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,870 % | Spanien | |
| 1,820 % | Mexiko | |
| 1,500 % | Japan | |
| 1,490 % | Südafrika | |
| 1,330 % | Tschechien | |
| 1,230 % | Ungarn | |
| 1,140 % | Jersey | |
| 0,920 % | Indonesien | |
| 0,850 % | Finnland | |
| 0,610 % | Schweden | |
| 0,590 % | Taiwan | |
| 0,560 % | Dänemark | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,500 % | Schweiz | |
| 0,420 % | Oman | |
| 0,400 % | China | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,280 % | Kanada | |
| 0,160 % | Hong Kong | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Australien | |
| 0,140 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Singapur | |
| 0,110 % | Argentinien | |
| 0,100 % | Indien | |
| 10,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,980 % | Euro | |
| 5,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,370 % | Pfund Sterling | |
| 3,580 % | Brasilianische Real | |
| 1,490 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,330 % | Tschechische Kronen | |
| 1,230 % | Ungarische Forint | |
| 1,120 % | Polnischer Zloty | |
| 1,120 % | Australische Dollar | |
| 0,830 % | Japanische Yen | |
| 0,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,540 % | Dänische Kronen | |
| 0,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,250 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 0,120 % | Singapur-Dollar | |
| 0,100 % | Indische Rupie | |
| 6,730 % | übrige Währungen |
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