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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JYCF ISIN: LU0776414087
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
| 1,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Symbol | 0I71 |
| ISIN | LU0776414087 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,19 | +6,7 % | -- | ||||
| 11,38 | +15,9 % | +71,4 % | ||||
| 11,38 | +15,9 % | +71,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 7,5 % |
| Industrie | 2,7 % |
| Finanzen | 2,4 % |
| Konsumgüter | 1,6 % |
| Barmittel | 1,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 20,1 % |
| Italien | 13,7 % |
| Deutschland | 8,5 % |
| Irland | 5,5 % |
| Niederlande | 2,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 20:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,1668
|
12.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 13.11.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Düsseldorf |
177,828
|
13.11.26 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
178,054
|
13.11.26 | 08:15 | 0 | 2 |
| München |
179,232
|
13.11.26 | 08:00 | 0 | 1 |
| Quotrix | 13.11.26 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 7,53 % | IT/Telekommunikation | |
| 2,68 % | Industrie | |
| 2,40 % | Finanzen | |
| 1,60 % | Konsumgüter | |
| 1,49 % | Barmittel | |
| 1,36 % | Rohstoffe | |
| 1,18 % | Gesundheitswesen | |
| 0,46 % | Energie | |
| 0,26 % | Versorger | |
| 81,04 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,75 % | ITALIEN 25/26 ZO | |
| 4,01 % | ITALIEN 26/27 ZO | |
| 3,57 % | USA 25/26 ZO | |
| 3,49 % | TREASURY BILL SR GOVT 0% 25 Mar 2027 | |
| 3,09 % | BRD USCHAT.AUSG.26/02 | |
| 2,96 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 2,71 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 2,55 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 2,43 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0.0000 .. | |
| 2,02 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 66,42 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,07 % | USA | |
| 13,68 % | Italien | |
| 8,53 % | Deutschland | |
| 5,46 % | Irland | |
| 2,60 % | Niederlande | |
| 2,45 % | Jersey | |
| 2,44 % | Brasilien | |
| 2,31 % | Großbritannien | |
| 2,08 % | Rumänien | |
| 1,94 % | Portugal | |
| 1,93 % | Polen | |
| 1,89 % | Indonesien | |
| 1,74 % | Ungarn | |
| 1,65 % | Supranational | |
| 1,49 % | Barmittel | |
| 1,23 % | Frankreich | |
| 1,22 % | Spanien | |
| 1,15 % | Australien | |
| 1,09 % | Kayman Inseln | |
| 0,98 % | Südafrika | |
| 0,90 % | Tschechien | |
| 0,88 % | Saudi-Arabien | |
| 0,84 % | Japan | |
| 0,80 % | Taiwan | |
| 0,62 % | Kanada | |
| 0,48 % | Philippinen | |
| 0,43 % | Österreich | |
| 0,42 % | Oman | |
| 0,42 % | Südkorea | |
| 0,36 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,35 % | Schweden | |
| 0,29 % | Elfenbeinküste | |
| 0,28 % | Schweiz | |
| 0,19 % | China | |
| 0,19 % | Norwegen | |
| 0,17 % | Singapur | |
| 16,45 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,64 % | Euro | |
| 3,45 % | Polnischer Zloty | |
| 3,25 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,44 % | Brasilianische Real | |
| 2,27 % | Japanische Yen | |
| 1,74 % | Ungarische Forint | |
| 1,61 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,22 % | Australische Dollar | |
| 0,96 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,90 % | Tschechische Kronen | |
| 0,84 % | Rumänischer Leu | |
| 0,80 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,69 % | Pfund Sterling | |
| 0,62 % | Türkische Lira | |
| 0,52 % | Kanadische Dollar | |
| 0,42 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,17 % | Norwegische Krone | |
| 0,15 % | Hongkong Dollar | |
| 0,14 % | Schwedische Krone | |
| 0,12 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,11 % | Singapur-Dollar | |
| 11,94 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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