UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - P ACC Fonds
WKN: A1JW99 ISIN: LU0775387714
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 87,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0775387714 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,83 | -0,7 % | -7,2 % | |||
| 5,94 | +18,2 % | +19,9 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,6 % | Kolumbien |
| 8,9 % | Indonesien |
| 8,8 % | China |
| 8,1 % | Mexiko |
| 7,5 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
73,9792
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
79,43
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 3,410 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 3,200 % | CHINA 20/27 | |
| 3,130 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,730 % | POLEN 15-26 | |
| 2,210 % | CHINA 21/31 | |
| 2,080 % | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SEL.. | |
| 1,900 % | EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS | |
| 1,850 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
| 1,760 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
| 1,700 % | RUMAENIEN 12-27 | |
| 76,030 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,630 % | Kolumbien | |
| 8,890 % | Indonesien | |
| 8,850 % | China | |
| 8,100 % | Mexiko | |
| 7,520 % | Südafrika | |
| 7,400 % | Malaysia | |
| 6,720 % | Polen | |
| 6,470 % | Thailand | |
| 4,450 % | Tschechien | |
| 3,970 % | Brasilien | |
| 3,510 % | Rumänien | |
| 3,380 % | Ungarn | |
| 3,270 % | Peru | |
| 3,090 % | Kasse | |
| 0,990 % | Ägypten | |
| 0,850 % | Venezuela | |
| 0,840 % | Ghana | |
| 0,820 % | Türkei | |
| 0,800 % | USA | |
| 0,770 % | Serbien | |
| 0,760 % | Pakistan | |
| 0,730 % | Dominikanische Republik | |
| 0,650 % | Argentinien | |
| 0,590 % | Ukraine | |
| 0,570 % | Sri Lanka | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,560 % | Angola | |
| 0,550 % | Tunesien | |
| 0,530 % | Nigeria | |
| 0,370 % | Uruguay | |
| 0,280 % | Irak | |
| 0,260 % | Ecuador | |
| 0,250 % | Senegal | |
| 0,240 % | El Salvador | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,270 % | Kolumbianischer Peso | |
| 9,570 % | US Dollar | |
| 8,860 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,850 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,520 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,310 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,690 % | Polnischer Zloty | |
| 6,400 % | Thailändischer Baht | |
| 4,410 % | Tschechische Kronen | |
| 4,360 % | Brasilianische Real | |
| 3,500 % | Rumänischer Leu | |
| 3,380 % | Ungarische Forint | |
| 3,280 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,350 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,870 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Serbischer Dinar | |
| 0,730 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,420 % | Euro | |
| 0,370 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 3,880 % | übrige Währungen |
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