State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: A2PV8M ISIN: LU0773064984


10,4997 EUR
-0,10 % -0,0102
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 407,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0773064984
Portrait

★★
(E)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 29.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,41 +2,7 % --
5,92 +4,1 % -8,9 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,0 % Deutschland
40,0 % Frankreich
20,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,4997
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,540 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  1,540 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  1,360 % NEDERLD 10-42
  1,300 % NEDERLD 14-47
  1,280 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  1,240 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  1,240 % NEDERLD 05-37
  1,220 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  1,190 % REP. FSE 10-26 O.A.T.
  1,190 % FRANKREICH 20/31 O.A.T.
  86,900 % übrige Positionen

Länder

  40,020 % Deutschland
  39,980 % Frankreich
  20,000 % Niederlande

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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