Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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Fondsvolumen | 562,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0773064984 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,58 | -14,3 % | -- | |||
9,28 | -13,8 % | -6,5 % | |||
18,67 | -0,7 % | +66,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,0 % | Frankreich |
39,5 % | Deutschland |
20,0 % | Niederlande |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,5768
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02.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,600 % | NEDERLD 10-42 | |
1,490 % | NEDERLD 14-47 | |
1,430 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
1,430 % | NEDERLD 05-37 | |
1,320 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
1,300 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
1,290 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
1,270 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,200 % | NEDERLD 15-25 | |
1,170 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
86,500 % | übrige Positionen |
40,020 % | Frankreich | |
39,520 % | Deutschland | |
19,980 % | Niederlande | |
0,480 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |