Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - BI-EUR ACC Fonds
WKN: A2JDU6 ISIN: LU0772917414
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,55 Mrd. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0772917414 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,67 | +5,2 % | -6,4 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 77,4 % | Dänemark |
| 7,0 % | Schweden |
| 5,6 % | Norwegen |
| 1,8 % | Kasse |
| 8,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
32,1661
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| 9,740 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
| 8,140 % | JYSKE REALK.20/53 111.E | |
| 6,340 % | NYKREDIT 22/53 | |
| 5,320 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 5,300 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 3,950 % | DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B | |
| 3,790 % | NORDEA KRED. 21/53 | |
| 3,670 % | NYKREDIT 22/53 S.01E | |
| 3,570 % | DNB BOLIGKR. 19/26 MTN | |
| 3,250 % | REALKR.DANM. 22/53 | |
| 46,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,370 % | Dänemark | |
| 6,970 % | Schweden | |
| 5,610 % | Norwegen | |
| 1,820 % | Kasse | |
| 8,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,860 % | Euro | |
| 0,540 % | Schwedische Krone | |
| 0,100 % | Norwegische Krone | |
| 1,320 % | übrige Währungen |
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