Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1JYYD ISIN: LU0772917331


24,5802 EUR
-0,00 % -0,0009
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.04.24   0,47 EUR)
Fondsvolumen 6,55 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0772917331
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Danish Fixed ..
Auflagedatum 21.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3036 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,69 +5,9 % -6,5 %
5,48 +2,7 % -5,4 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
80,3 % Dänemark
9,4 % Norwegen
6,2 % Schweden
1,7 % Kasse
2,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,5802
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Größte Positionen

  8,730 % JYSKE REALK. 19/50
  7,980 % NYKREDIT 22/53
  7,310 % JYSKE REALK.20/53 111.E
  4,830 % NYKREDIT 23/56
  4,760 % NORDEA KRED. 19/50
  4,300 % DNB BOLIGKR. 24/29 MTN
  3,760 % REALKR.DANM. 22/53 23S
  3,620 % DLR KREDIT 22/27
  3,410 % NORDEA KRED. 21/53
  3,340 % NYKREDIT 22/53 S.01E
  47,960 % übrige Positionen

Länder

  80,280 % Dänemark
  9,450 % Norwegen
  6,160 % Schweden
  1,710 % Kasse
  2,400 % übrige Länder

Währungen

  98,240 % Dänische Kronen
  0,460 % Schwedische Krone
  1,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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