Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1JYYD ISIN: LU0772917331


26,76EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
21.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.04.21   0,37 EUR)
Fondsvolumen 8,41 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0772917331
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3005 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,55 -4,1 % +4,3 %
4,30 -1,0 % +4,6 %
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,5 % Dänemark
8,4 % Norwegen
3,2 % Schweden
2,1 % Kasse
2,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,76
22.10.21 08:00 -- 2

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  10,130 % 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS)
  9,150 % 1% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.11..
  7,570 % 1 111.E.53
  5,510 % 1 NYKRE 01-10-2050 (CCE)
  5,150 % Realkredit Danmark 1% SDRO 2053-10-01
  5,060 % 1% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-A..
  4,210 % DLR Kredit A/S 1% 01.10.2022
  3,900 % 2 NYKRE 01-01-2025 (13H)
  3,510 % SpareBank 1 Boligkreditt 2.1% 25nov20..
  3,420 % Nykredit Realk 1% 2053-10-01
  42,390 % übrige Positionen

Länder

  83,490 % Dänemark
  8,450 % Norwegen
  3,170 % Schweden
  2,120 % Kasse
  2,770 % übrige Länder

Währungen

  97,630 % Dänische Kronen
  0,160 % Norwegische Krone
  2,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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