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Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1JYYD ISIN: LU0772917331

23,5314 EUR
+0,24 % +0,0563
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.23   0,34 EUR)
Fondsvolumen 6,45 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0772917331
Portrait
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★★★★
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,92 -3,6 % -9,3 %
8,06 -5,1 % +0,8 %
16,54 +2,9 % +62,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,0 % Dänemark
6,1 % Schweden
5,0 % Norwegen
3,2 % Kasse
21,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,5314
 30.05.23 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  8,750 % JYSKE REALK. 19/50
  7,320 % JYSKE REALK.20/53 111.E
  4,830 % NORDEA KRED. 19/50
  4,540 % NYKREDIT 22/53
  4,110 % Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10..
  4,040 % REALKR.DANM. 19/50 23S
  3,400 % NORDEA KRED. 21/53
  3,250 % NYKREDIT 22/53 S.01E
  3,170 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
  3,020 % Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S
  53,570 % übrige Positionen

Länder

  64,010 % Dänemark
  6,140 % Schweden
  4,990 % Norwegen
  3,200 % Kasse
  21,660 % übrige Länder

Währungen

  98,590 % Dänische Kronen
  0,370 % Schwedische Krone
  1,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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