Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1JYYD ISIN: LU0772917331


24,66 EUR
-0,16 % -0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.22   0,29 EUR)
Fondsvolumen 7,47 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0772917331
Portrait

★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3013 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,08 -7,7 % -3,6 %
6,57 +0,1 % +4,8 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
78,0 % Dänemark
8,9 % Norwegen
3,3 % Kasse
0,5 % Schweden
9,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,66
20.05.22 08:00 -- 1

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  9,590 % REALKR.DANM. 19/50 23S
  8,650 % JYSKE REALK. 19/50
  7,200 % JYSKE REALK.20/53 111.E
  5,210 % NYKREDIT 19/50
  4,790 % NORDEA KRED. 19/50
  4,540 % DLR KREDIT A/S 2022
  3,770 % SPAREBANK 1 16/26 MTN
  3,310 % NORDEA KRED. 21/53
  3,310 % REALKR.DANM. 20/53 23S
  2,810 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
  46,820 % übrige Positionen

Länder

  78,050 % Dänemark
  8,930 % Norwegen
  3,290 % Kasse
  0,510 % Schweden
  9,220 % übrige Länder

Währungen

  96,850 % Dänische Kronen
  0,230 % Norwegische Krone
  2,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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