Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1JYYD ISIN: LU0772917331


25,0682 EUR
+0,20 % +0,0494
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 24.04.23   0,34 EUR)
Fondsvolumen 6,60 Mrd. DKK
Symbol --
ISIN LU0772917331
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.05.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3020 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,68 +5,7 % -6,1 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,4 % Dänemark
7,0 % Schweden
5,6 % Norwegen
1,9 % Kasse
8,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0682
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

--

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Größte Positionen

  9,740 % JYSKE REALK. 19/50
  8,140 % JYSKE REALK.20/53 111.E
  6,340 % NYKREDIT 22/53
  5,320 % NYKREDIT 23/56
  5,300 % NORDEA KRED. 19/50
  3,950 % DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B
  3,790 % NORDEA KRED. 21/53
  3,670 % NYKREDIT 22/53 S.01E
  3,570 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN
  3,250 % REALKR.DANM. 22/53
  46,930 % übrige Positionen

Länder

  77,370 % Dänemark
  6,970 % Schweden
  5,610 % Norwegen
  1,860 % Kasse
  8,190 % übrige Länder

Währungen

  97,140 % Dänische Kronen
  0,860 % Euro
  0,540 % Schwedische Krone
  0,100 % Norwegische Krone
  1,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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