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Invesco US Senior Loan Fund - GHX EUR DIS H Fonds
WKN: A1JYVR ISIN: LU0769028019
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Nordam.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,74 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,39 EUR) |
| Fondsvolumen | 4,63 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0769028019 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,27 | +0,5 % | +16,6 % | ||||
| 3,94 | +5,4 % | +1,2 % | ||||
| 15,89 | +9,0 % | +86,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Dienstleistung | 13,7 % |
| Informationstechnologie | 13,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,8 % |
| Glücksspiel/Freizeit | 6,5 % |
| Finanzwerte | 6,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,72
|
02.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | State Street Internatio.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,69 % | Dienstleistung | |
| 13,07 % | Informationstechnologie | |
| 6,76 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,49 % | Glücksspiel/Freizeit | |
| 6,42 % | Finanzwerte | |
| 6,30 % | Transportwesen | |
| 6,17 % | Chemikalien | |
| 5,94 % | Produktion | |
| 5,42 % | Telekommunikation | |
| 3,10 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,04 % | Kasse & geldmarktäquivalente Produkte | |
| 24,60 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,98 % | Spin Holdco Inc. | |
| 0,93 % | Bass Pro Group, LLC | |
| 0,77 % | Altice Financing S.A. (Altice-Intl) | |
| 0,71 % | V Global Holdings LLC (aka Vertellus) | |
| 0,63 % | Third Coast Super Holdings LLC | |
| 0,59 % | Constant Contact, Inc. | |
| 0,58 % | SHERW.FING 24/29 FLR REGS | |
| 0,57 % | Grant Thornton Advisors LLC | |
| 0,54 % | Proampac PG Borrower LLC | |
| 0,52 % | Renaissance Holding Corp. | |
| 93,18 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,66 % | USD | |
| 8,44 % | EUR | |
| 0,39 % | GBP | |
| 0,35 % | NOK | |
| 0,16 % | SEK | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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