DAX
25.441
-0,500
MDAX
31.057
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TecDAX
3.961
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NASDAQ 1..
29.077
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DOW JONE..
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Gold
4.290
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EUR/USD
1,1533
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Bitcoin ..
77.459
-1,036

Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund - G EUR ACC Fonds

WKN: A11344 ISIN: LU0769026740


157.01  EUR
0,057 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0769026740
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Craig..
Auflagedatum 26.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,57 +2,4 % +18,7 %
3,68 -1,0 % -9,4 %
10,90 +19,1 % +77,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO ZODIAC FUNDS - INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FUND - G EUR ACC, WKN: A11344 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gewerbliche Dienstleist.. 19,1 %
Gesundheitswesen 11,9 %
Freizeitartikel 8,6 %
Telekommunikation 8,0 %
Industrie 7,3 %
Land Anteil
Frankreich 20,4 %
USA 18,7 %
Großbritannien 15,8 %
Deutschland 11,0 %
Luxemburg 10,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,01
11.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. - Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) eingehen, um das Risiko zu reduzieren oder die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Das Gesamtengagement kann sich unter Verwendung der AIFM-Bruttomethode maximal auf das 4-Fache des Fondswerts bzw. unter Verwendung der AIFMCommitment- Methode maximal auf das 2-Fache belaufen. Einzelheiten zu den Berechnungsmethoden sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle State Street Internatio..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,10 % Gewerbliche Dienstleistung
  11,90 % Gesundheitswesen
  8,55 % Freizeitartikel
  8,04 % Telekommunikation
  7,34 % Industrie
  6,83 % Finanzen
  5,84 % Informationstechnologie
  4,84 % Chemikalien
  4,78 % Konsumgüter
  4,18 % Wohnung und Haus
  1,63 % Barmittel und sonst. VM
  16,97 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,20 % SHERW.FING 24/29 FLR REGS
1,58 % ZENITH FINCO 22/27 REGS
1,45 % TLB original 400m tranche (CoOp)
0,78 % VMED EUR TL AE 33s
0,77 % DUOMO BIDCO 25/32 FLR
0,77 % 2021 EUR Tranche Term Loan
0,77 % FRN+425 31s (prv place RegS)
0,73 % APCOA GROU REGS 26/31VAR
0,71 % SGL GROUP 25/31 FLR
0,67 % CABON.GR.HLD 22/26 FLR
89,57 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,42 % Frankreich
  18,67 % USA
  15,82 % Großbritannien
  11,04 % Deutschland
  10,69 % Luxemburg
  6,02 % sonst. VM
  5,92 % Niederlande
  3,52 % Italien
  3,30 % Schweden
  2,97 % Norwegen
  1,63 % Barmittel und sonst. VM
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,14 % Euro
  8,56 % US-Dollar
  3,18 % Pfund Sterling
  2,92 % Norwegische Krone
  1,20 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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