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Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets - I USD ACC Fonds
WKN: A1JT7U ISIN: LU0747139631
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 39,41 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0747139631 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,80 | +6,7 % | +15,7 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,9 % | Industrie |
| 4,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Indien |
| 13,4 % | Taiwan |
| 10,9 % | Kayman Inseln |
| 10,7 % | Südkorea |
| 10,6 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,0311
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
149,6484
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Schwellenmärkten bzw. von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in Schwellenmärkten erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 30,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,910 % | Industrie | |
| 4,250 % | Energie | |
| 4,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,800 % | Rohstoffe | |
| 1,940 % | Versorger | |
| 0,760 % | Immobilien | |
| 0,470 % | Barmittel | |
| 5,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,610 % | USA 24/24 ZO | |
| 1,540 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 1,510 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,490 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,470 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,440 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 1,420 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,390 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,250 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,080 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 82,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,820 % | Indien | |
| 13,360 % | Taiwan | |
| 10,950 % | Kayman Inseln | |
| 10,740 % | Südkorea | |
| 10,560 % | China | |
| 4,720 % | USA | |
| 4,470 % | Brasilien | |
| 4,110 % | Mexiko | |
| 2,900 % | Saudi-Arabien | |
| 2,880 % | Südafrika | |
| 2,140 % | Indonesien | |
| 2,130 % | Thailand | |
| 2,030 % | Polen | |
| 1,990 % | Griechenland | |
| 1,470 % | Malaysia | |
| 1,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,010 % | Philippinen | |
| 0,950 % | Ungarn | |
| 0,510 % | Hong Kong | |
| 0,470 % | Kasse | |
| 0,300 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Katar | |
| 0,190 % | Niederlande | |
| 0,190 % | Rumänien | |
| 0,180 % | Mauritius | |
| 0,150 % | Macao | |
| 0,100 % | Kolumbien | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,820 % | Indische Rupie | |
| 14,010 % | US Dollar | |
| 13,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,440 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,360 % | Brasilianische Real | |
| 4,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,110 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,900 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,880 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,280 % | Polnischer Zloty | |
| 2,180 % | Euro | |
| 2,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,130 % | Thailändischer Baht | |
| 1,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,140 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,010 % | Philippinischer Peso | |
| 0,950 % | Ungarische Forint | |
| 0,250 % | Katar-Riyal | |
| 0,190 % | Rumänischer Leu | |
| 0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,520 % | übrige Währungen |
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