Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 141,03 Mio. USD | ||
Symbol | AW1S | ||
ISIN | LU0746413003 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,19 | +5,0 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Sonstige Konsumgüter |
22,9 % | Informationstechnologie.. |
11,5 % | Industrie |
6,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
21,5 % | Indien |
18,7 % | Taiwan |
14,8 % | China |
8,3 % | Malaysia |
7,6 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 196,671 |
199,09 |
25.04.24 | 16:32 | 306 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
198,5908
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
212,22
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
197,42
|
25.04.24 | 16:32 | 0 | 31 |
München |
197,36
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI All Country Asia ex Japan Small & Mid Caps (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
34,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,460 % | Industrie | |
6,010 % | Finanzdienstleistungen | |
4,830 % | Immobilien | |
3,700 % | Rohstoffe | |
3,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,290 % | Barmittel | |
1,190 % | Energie | |
1,160 % | Versorger | |
8,750 % | übrige Bestandteile |
3,790 % | GODREJ CONSUMER PRO. IR 1 | |
2,630 % | SRF LTD DEM. IR 10 | |
2,620 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
2,590 % | EICHER MOTORS DEMAT.IR 1 | |
2,390 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
2,280 % | GIANT MFG CO. LTD TA 10 | |
2,230 % | VENTURE SD-,25 | |
2,220 % | MARICO LTD DEMAT. IR 1 | |
2,210 % | SWIRE PAC. CL.A | |
2,180 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
74,860 % | übrige Positionen |
21,460 % | Indien | |
18,730 % | Taiwan | |
14,830 % | China | |
8,270 % | Malaysia | |
7,570 % | Südkorea | |
5,360 % | Hong Kong | |
4,420 % | Philippinen | |
3,860 % | Singapur | |
3,150 % | Indonesien | |
2,290 % | Kasse | |
1,300 % | Thailand | |
8,760 % | übrige Länder |
21,470 % | Indische Rupie | |
19,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,410 % | US Dollar | |
11,790 % | Südkoreanischer Won | |
8,270 % | Malaysische Ringgit | |
7,350 % | Hongkong-Dollar | |
4,420 % | Philippinischer Peso | |
3,710 % | Thailändischer Baht | |
3,150 % | Indonesische Rupiah | |
2,230 % | Singapur-Dollar | |
2,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,270 % | übrige Währungen |