DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.247
+0,779
DOW JONE..
42.039
+0,444
S&P500 I..
5.873
+0,539
L&S BREN..
64,44
-0,317
Gold
3.295
-0,747
EUR/USD
1,1281
-0,447
Bitcoin ..
111.803
+1,916

UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) - P ACC Fonds

WKN: A1JVCG ISIN: LU0746413003


177.09  EUR
-0,096 -0,17
Börse
Stand 22.05.25 - 08:21:14 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,08 Mio. USD
Symbol AW1S
ISIN LU0746413003
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raymond Wong,..
Auflagedatum 23.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,54 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,63 -11,4 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Sonstige Konsumgüter
19,2 % Informationstechnologie..
19,1 % Industrie
7,9 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
25,8 % Indien
19,6 % Taiwan
17,2 % China
11,4 % Südkorea
5,1 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
175,23
177,385
22.05.25 21:16 499
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
176,3501
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
198,93
22.05.25 08:00 -- 4
gettex
175,58
22.05.25 20:47 0 26
München
177,09
22.05.25 08:21 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen aus Asien (ohne Japan), die sich durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI All Country Asia (ex Japan) Small & Mid Caps (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,710 % Sonstige Konsumgüter
  19,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,150 % Industrie
  7,900 % Finanzdienstleistungen
  6,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,420 % Immobilien
  3,860 % Rohstoffe
  2,520 % Barmittel
  3,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,670 % EICHER MOTORS DEMAT.IR 1
4,560 % CROMPTON GREAVES CONS.EL.
4,100 % GODREJ CONSUMER PRO. IR 1
3,860 % SRF LTD DEM. IR 10
3,340 % BK OF THE PHIL.ISL. PP10
3,110 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
3,090 % SWIRE PAC. CL.A
2,840 % VENTURE SD-,25
2,610 % CHINA MENG.D.REG S HD-,10
2,590 % BANK BRISYARIAH RP500
65,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,810 % Indien
  19,560 % Taiwan
  17,200 % China
  11,450 % Südkorea
  5,120 % Singapur
  3,910 % Malaysia
  3,340 % Philippinen
  3,090 % Hong Kong
  2,590 % Indonesien
  2,520 % Kasse
  2,020 % Kayman Inseln
  1,580 % Jersey
  1,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,810 % Indische Rupie
  19,630 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,740 % US Dollar
  11,640 % Südkoreanischer Won
  8,320 % Hongkong-Dollar
  6,070 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,930 % Malaysische Ringgit
  3,340 % Philippinischer Peso
  2,840 % Singapur-Dollar
  2,590 % Indonesische Rupiah
  1,580 % Pfund Sterling
  2,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.