DAX
23.570
-0,691
MDAX
28.794
-0,572
TecDAX
3.466
-0,933
NASDAQ 1..
25.059
-0,314
DOW JONE..
46.990
+0,130
S&P500 I..
6.729
+0,106
L&S BREN..
63,69
+0,362
Gold
4.001
+0,293
EUR/USD
1,1567
+0,163
Bitcoin ..
101.944
-1,403

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - D GBP ACC H Fonds

WKN: A1JTPE ISIN: LU0741089386


12.3219  GBP
0,052 +0,0064
Börse
Stand 07.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 331,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0741089386
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam Skerry, ..
Auflagedatum 08.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 -2,3 % -4,8 %
5,95 -0,9 % -8,2 %
16,09 +8,6 % +98,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND - D GBP ACC H, WKN: A1JTPE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Inflationsgeschützt), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 49,4 %
Großbritannien 17,8 %
Italien 11,9 %
Frankreich 5,3 %
Spanien 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0026
07.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,3219
07.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
6,040 % USA 25/35 FLR
3,870 % US TREASURY 2028
2,710 % US TREASURY 2030
2,600 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,530 % USA 15.01.2033
2,510 % SPANIEN 24/36 FLR
2,450 % US TREASURY 2028
2,450 % US TREASURY 2029
2,430 % USA 15.07.2029 0,26195
1,910 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
70,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,370 % USA
  17,790 % Großbritannien
  11,920 % Italien
  5,280 % Frankreich
  4,420 % Spanien
  3,410 % Deutschland
  1,770 % Kanada
  1,570 % Japan
  0,960 % Supranational
  0,500 % Schweden
  0,450 % Neuseeland
  0,390 % Australien
  2,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,660 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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