DAX
23.725
+0,214
MDAX
30.330
-0,462
TecDAX
3.643
-0,328
NASDAQ 1..
24.449
+0,001
DOW JONE..
46.140
-0,030
S&P500 I..
6.632
-0,018
L&S BREN..
67,175
-0,459
Gold
3.654
+0,374
EUR/USD
1,1768
-0,176
Bitcoin ..
116.979
-0,125

abrdn SICAV II - Global Inflation-Linked Government Bond Fund - A GBP ACC H Fonds

WKN: A1JTPD ISIN: LU0741089113


11.4311  GBP
-0,067 -0,0077
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0741089113
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adam Skerry, ..
Auflagedatum 08.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,80 -3,6 % -5,1 %
6,14 -3,6 % -9,7 %
16,22 +13,3 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV II - GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND FUND - A GBP ACC H, WKN: A1JTPD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Inflationsgeschützt), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
49,7 % USA
17,0 % Großbritannien
9,3 % Italien
8,4 % Frankreich
4,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1412
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,4311
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in inflationsindexierte Anleihen investiert.Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte, inflationsindexierte Investment- Grade-Anleihen, die von Regierungen, supranationalen Institutionen oder regierungsnahen Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere investieren, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie in nicht inflationsindexierte Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, supranationalen Institutionen, regierungsnahen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann auch in andere börsenfähige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bareinlagen, Barmittel und liquide Mittel, Derivate (einschließlich Devisentermingeschäfte, Zinsswaps und Credit Default Swaps) und kollektive Kapitalanagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

Anteil Position
5,940 % USA 25/35 FLR
3,850 % US TREASURY 2028
2,690 % US TREASURY 2030
2,510 % USA 15.01.2033
2,440 % US TREASURY 2028
2,430 % US TREASURY 2029
2,420 % USA 15.07.2029 0,26195
2,320 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,140 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
1,860 % NETWORK R.I.FIN.07/37 MTN
71,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,730 % USA
  17,040 % Großbritannien
  9,290 % Italien
  8,420 % Frankreich
  4,050 % Spanien
  3,130 % Deutschland
  1,810 % Kanada
  1,650 % Japan
  1,020 % Supranational
  0,640 % Neuseeland
  0,550 % Australien
  0,500 % Schweden
  2,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,110 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00