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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JY1A ISIN: LU0740036131
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
| 1,09 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. CNY |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0740036131 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,70 | -4,8 % | +1,0 % | ||||
| 16,21 | +4,8 % | +89,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Quasi - Staatsanleihen | 29,7 % |
| Banken & Broker | 19,3 % |
| Zyklische Konsumgüter | 11,2 % |
| andere Finanzunternehmen | 7,4 % |
| Immobilien | 6,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Asien (ohne Japan und Austra.. | 74,6 % |
| USA (und übriges Amerika) | 10,2 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Naher Osten / Nordafrika | 5,3 % |
| Liquide Mittel | 1,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,124
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15.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,720 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 19,270 % | Banken & Broker | |
| 11,190 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 7,410 % | andere Finanzunternehmen | |
| 6,550 % | Immobilien | |
| 6,150 % | Technologie | |
| 5,760 % | Staatsanleihen | |
| 5,000 % | Nichtzyklische Konsumwerte | |
| 2,590 % | Versorger | |
| 2,360 % | Andere Industriezweige | |
| 1,930 % | Liquide Mittel | |
| 1,080 % | Versicherungen | |
| 0,590 % | Kommunikation | |
| 0,470 % | Investitionsgüter | |
| 0,020 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,980 % | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.85% 01/1.. | |
| 3,580 % | FAR E.HORIZ. 25/28 MTN | |
| 3,500 % | BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS | |
| 3,320 % | PROLOGIS 24/27 | |
| 3,310 % | EMIRATES NBD BANK PJSC 3.1% 07/18/2035 | |
| 3,230 % | MTR CORP.LTD 24/54 MTN | |
| 3,200 % | TEMASEK F. I 24/54 MTN | |
| 2,730 % | ALIBABA HLDG 24/29 | |
| 2,410 % | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 3.45% 01.. | |
| 2,370 % | NESTLE F.I. 25/35 MTN | |
| 68,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 74,580 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 10,220 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 6,120 % | Frankreich | |
| 5,310 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 1,930 % | Liquide Mittel | |
| 1,920 % | GUS/Osteuropa | |
| 0,010 % | Rundungsausgleich |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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