Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JY1A ISIN: LU0740036131
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. CNY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0740036131 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,81 | +1,2 % | +3,6 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,2 % | Banken & Broker |
| 26,6 % | Staatsanleihen |
| 23,1 % | Quasi - Staatsanleihen |
| 4,0 % | Immobilien |
| 3,3 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 77,6 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 7,5 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 6,4 % | Großbritannien (und Irland) |
| 3,0 % | Australien und Neuseeland |
| 2,7 % | USA (und übriges Amerika) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,194
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 29,250 % | Banken & Broker | |
| 26,580 % | Staatsanleihen | |
| 23,150 % | Quasi - Staatsanleihen | |
| 3,990 % | Immobilien | |
| 3,290 % | Versorger | |
| 3,220 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 2,440 % | andere Finanzunternehmen | |
| 2,380 % | Transport | |
| 1,500 % | Andere Industriezweige | |
| 1,320 % | Versicherungen | |
| 0,470 % | Liquide Mittel | |
| 2,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,960 % | CHINA 21/31 | |
| 5,870 % | CHINA 22/32 | |
| 4,500 % | CHINA 22/29 | |
| 4,340 % | CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 | |
| 3,780 % | STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/202.. | |
| 3,300 % | CHINA 22/52 | |
| 3,220 % | CHINA 22/27 | |
| 3,030 % | EXP.-IMP BK 21/26 MTN | |
| 2,830 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 2,000 % | HYUND.CAP.S. 21/24 MTN | |
| 61,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 77,570 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 7,510 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 6,390 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 3,050 % | Australien und Neuseeland | |
| 2,680 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 1,200 % | Kanada | |
| 0,580 % | GUS/Osteuropa | |
| 0,470 % | Liquide Mittel | |
| 0,310 % | FX/Derivative P&L | |
| 0,230 % | Multinational | |
| 0,010 % | übrige Länder |
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