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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JY1A ISIN: LU0740036131
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. CNY |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0740036131 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,81 | -1,7 % | +2,5 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 71,3 % | Asien (ohne Japan und A.. |
| 9,9 % | USA (und übriges Amerika) |
| 7,0 % | Liquide Mittel |
| 5,3 % | Frankreich |
| 5,1 % | Naher Osten / Nordafrika |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 71,3 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 9,9 % | USA (und übriges Amerika) |
| 7,0 % | Liquide Mittel |
| 5,3 % | Frankreich |
| 5,1 % | Naher Osten / Nordafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,205
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 71,350 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 9,890 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 6,980 % | Liquide Mittel | |
| 5,270 % | Frankreich | |
| 5,070 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 1,510 % | GUS/Osteuropa | |
| 0,290 % | Rundungsausgleich |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,810 % | AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.85% 01/1.. | |
| 3,780 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 3,660 % | CHARMING LI.IN. 15/25 MTN | |
| 3,430 % | FAR E.HORIZ. 25/28 MTN | |
| 3,390 % | BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS | |
| 3,210 % | PROLOGIS 24/27 | |
| 3,180 % | EMIRATES NBD BANK PJSC 3.1% 07/18/2035 | |
| 3,150 % | MTR CORP.LTD 24/54 MTN | |
| 3,110 % | TEMASEK F. I 24/54 MTN | |
| 2,350 % | FOR.ST.(BVI) 21/26 | |
| 66,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,350 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 9,890 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 6,980 % | Liquide Mittel | |
| 5,270 % | Frankreich | |
| 5,070 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 1,510 % | GUS/Osteuropa | |
| 0,290 % | Rundungsausgleich |
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