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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JY1A ISIN: LU0740036131
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. CNY |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0740036131 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,60 | -2,0 % | +5,5 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 77,5 % | Asien (ohne Japan und A.. |
| 6,9 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 6,4 % | USA (und übriges Amerika) |
| 3,6 % | Liquide Mittel |
| 2,4 % | Großbritannien (und Irl.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 77,5 % | Asien (ohne Japan und Austra.. |
| 6,9 % | Naher Osten / Nordafrika |
| 6,4 % | USA (und übriges Amerika) |
| 3,6 % | Liquide Mittel |
| 2,4 % | Großbritannien (und Irland) |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,941
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, die Gesamtrendite langfristig zu maximieren. Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch Engagements in auf RMB lautende Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und liquiden Mitteln gleichstehende Mittel (einschließlich Festgeldern) zu maximieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldpapiere, die auf RMB lauten, in Investment Grade-Wertpapiere von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die auf RMB lauten, oder in Wertpapiere von Investment Grade-Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 77,550 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 6,920 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 6,430 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,600 % | Liquide Mittel | |
| 2,430 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 1,770 % | Frankreich | |
| 0,790 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 0,790 % | GUS/Osteuropa |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,740 % | UTD OVER.BK 22/32 MTN | |
| 3,620 % | CHARMING LI.IN. 15/25 MTN | |
| 3,470 % | BNP PARIBAS 3.6%/VAR 08/17/2031 REGS | |
| 3,430 % | SWI.PROP.MTN 24/29 MTN | |
| 3,410 % | FAR E.HORIZ. 25/28 MTN | |
| 3,210 % | PROLOGIS 24/27 | |
| 3,070 % | MTR CORP.LTD 24/54 MTN | |
| 2,610 % | PSA TREASURY PTE LTD 2.7% 06/03/2035 R.. | |
| 2,400 % | HSBC HLDGS 21/27 MTN | |
| 2,360 % | F.ABU.DA.BK. 20/25 MTN | |
| 68,680 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,550 % | Asien (ohne Japan und Australien) | |
| 6,920 % | Naher Osten / Nordafrika | |
| 6,430 % | USA (und übriges Amerika) | |
| 3,600 % | Liquide Mittel | |
| 2,430 % | Großbritannien (und Irland) | |
| 1,770 % | Frankreich | |
| 0,790 % | Deutschland (und Österreich) | |
| 0,790 % | GUS/Osteuropa |
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