Nordea 1 European Covered Bond Fund - BC EUR ACC Fonds
WKN: A11811 ISIN: LU0733667710
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,09 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0733667710 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,42 | +4,1 % | -5,8 % | |||
| 5,37 | +3,8 % | -10,0 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | Italien |
| 16,6 % | Frankreich |
| 6,0 % | Kanada |
| 5,9 % | Griechenland |
| 5,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,3551
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,730 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
| 1,900 % | ROYAL BK CDA 22/27 MTN | |
| 1,870 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
| 1,770 % | ITALIEN 23/53 | |
| 1,720 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 1,580 % | UNIC.BK CZ+S 22/27 | |
| 1,550 % | SPANIEN 22/52 | |
| 1,490 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
| 1,430 % | CIE FIN.FONC 23/31 MTN | |
| 1,310 % | CIE FIN.FONC 21/29 MTN | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,920 % | Italien | |
| 16,620 % | Frankreich | |
| 5,950 % | Kanada | |
| 5,890 % | Griechenland | |
| 5,700 % | Spanien | |
| 4,830 % | Slowakei | |
| 4,790 % | Österreich | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 3,270 % | Deutschland | |
| 3,110 % | Portugal | |
| 2,830 % | Großbritannien | |
| 2,340 % | Australien | |
| 2,340 % | Japan | |
| 2,050 % | Schweiz | |
| 2,020 % | Südkorea | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,720 % | Tschechien | |
| 1,710 % | Supranational | |
| 1,660 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,680 % | Island | |
| 0,640 % | Finnland | |
| 0,630 % | San Marino | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 1,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,600 % | Euro | |
| 1,910 % | Schweizer Franken | |
| 1,060 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Dänische Kronen | |
| 3,420 % | übrige Währungen |
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