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Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP EUR DIS Fonds
WKN: A14NKA ISIN: LU0733666746
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 0,25 EUR) |
| Fondsvolumen | 6,09 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0733666746 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,06 | +1,3 % | -- | ||||
| 3,98 | +1,5 % | -10,2 % | ||||
| 16,71 | +11,7 % | +95,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,5 % | Frankreich |
| 15,7 % | Italien |
| 6,8 % | Spanien |
| 5,1 % | Dänemark |
| 5,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4661
|
14.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
11,432
|
15.08.25 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | ITALIEN 24/54 | |
| 1,470 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
| 1,460 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 1,410 % | CAISS.FRANC. 25/35 MTN | |
| 1,330 % | UNIC.BK CZ+S 22/27 | |
| 1,260 % | BANCO BPM 23/28 MTN | |
| 1,240 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
| 1,180 % | CIE FIN.FONC 23/31 MTN | |
| 1,180 % | NYKREDIT 2028 13H | |
| 1,140 % | FRANKREICH 24/56 O.A.T. | |
| 86,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,520 % | Frankreich | |
| 15,670 % | Italien | |
| 6,830 % | Spanien | |
| 5,070 % | Dänemark | |
| 4,980 % | Österreich | |
| 4,890 % | Griechenland | |
| 4,200 % | Deutschland | |
| 4,050 % | Slowakei | |
| 3,950 % | Australien | |
| 3,510 % | Niederlande | |
| 3,240 % | Portugal | |
| 2,630 % | Kasse | |
| 2,190 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Schweiz | |
| 1,630 % | Tschechien | |
| 1,500 % | Japan | |
| 1,330 % | Südkorea | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 1,010 % | Polen | |
| 0,950 % | Neuseeland | |
| 0,610 % | Island | |
| 0,530 % | San Marino | |
| 0,490 % | Singapur | |
| 0,450 % | Estland | |
| 0,280 % | Norwegen | |
| 0,240 % | Ungarn | |
| 1,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,900 % | Euro | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
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