Nordea 1 European Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1XD4K ISIN: LU0733665771


13,94EUR
+0,07 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.21 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.04.21   0,13 EUR)
Fondsvolumen 6,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0733665771
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Danish Fixed ..
Auflagedatum 05.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2989 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,36 +0,8 % +12,2 %
3,12 +1,3 % +9,0 %
12,96 +33,7 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,4 % Italien
18,8 % Frankreich
13,4 % Dänemark
5,0 % Deutschland
4,4 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,94
23.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,080 % ITALIEN 21/26
  2,830 % NYKREDIT REALKREDIT
  2,440 % 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2024
  2,110 % OATEI0.10%25JUL31
  1,770 % 2 NYKRE 01-01-2025 (13H)
  1,700 % 0,875% BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  1,540 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3%..
  1,510 % GG-050221-10Y-1000.00
  1,460 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  1,160 % CFF0.01%16APR2029
  80,400 % übrige Positionen

Länder

  19,400 % Italien
  18,760 % Frankreich
  13,450 % Dänemark
  5,010 % Deutschland
  4,410 % Griechenland
  4,310 % Österreich
  3,970 % Norwegen
  3,650 % Großbritannien
  3,290 % Spanien
  2,470 % Schweden
  2,370 % Slowakische Republik
  1,790 % Japan
  1,450 % Niederlande
  1,400 % Südkorea
  1,220 % Portugal
  1,170 % Australien
  1,160 % Kasse
  0,900 % Belgien
  0,890 % Polen
  0,630 % Schweiz
  0,530 % Singapur
  0,440 % Finnland
  0,270 % Neuseeland
  0,240 % Kanada
  0,220 % Zypern
  0,200 % Luxemburg
  0,200 % Slowenien
  0,140 % Rumänien
  0,140 % USA
  5,920 % übrige Länder

Währungen

  99,160 % Euro
  0,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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