DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
112.936
+0,246

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds

WKN: A1XD4K ISIN: LU0733665771


12.5813  EUR
0,031 +0,0039
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 0,27 EUR)
Fondsvolumen 6,10 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0733665771
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3019 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,66 +4,4 % -3,9 %
3,95 +2,0 % -10,8 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI EUR DIS, WKN: A1XD4K und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
24,7 % Frankreich
14,7 % Italien
6,4 % Spanien
5,3 % Österreich
5,3 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5813
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
1,590 % GRIECHENLAND 21/52
1,570 % GRIECHENLAND 20/30
1,510 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,480 % ITALIEN 24/54
1,420 % UNIC.BK CZ+S 22/27
1,330 % UNICREDIT 23/30 MTN
1,260 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
1,220 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
1,090 % SPANIEN 22/52
0,980 % GRIECHENLAND 24/54
86,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,700 % Frankreich
  14,660 % Italien
  6,440 % Spanien
  5,330 % Österreich
  5,270 % Griechenland
  4,480 % Deutschland
  4,340 % Slowakei
  3,810 % Australien
  3,760 % Niederlande
  3,470 % Portugal
  3,150 % Dänemark
  2,800 % Großbritannien
  2,770 % Kasse
  1,910 % Kanada
  1,790 % Schweiz
  1,750 % Tschechien
  1,600 % Japan
  1,420 % Südkorea
  1,190 % Rumänien
  0,770 % Neuseeland
  0,730 % Polen
  0,610 % Island
  0,560 % San Marino
  0,530 % Singapur
  0,490 % Estland
  0,300 % Norwegen
  0,260 % Ungarn
  1,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,550 % Euro
  1,590 % Dänische Kronen
  1,220 % Schweizer Franken
  0,860 % US Dollar
  2,780 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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