Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A d EUR DIS Fonds
WKN: A1JUGZ ISIN: LU0727217647
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0727217647 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,39 | -0,2 % | +7,1 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,1 % | USA |
| 23,4 % | Frankreich |
| 22,6 % | Australien |
| 9,2 % | Deutschland |
| 6,6 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,79
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 11,100 % | AUSTRALIA 2030 CI | |
| 8,440 % | US TREASURY 2028 | |
| 8,380 % | USA 15.01.2033 | |
| 8,170 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 7,780 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 7,190 % | AUSTRALIA 2035 CI | |
| 4,890 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 4,860 % | FRANKREICH 20/26 | |
| 4,220 % | US TREASURY 2028 | |
| 4,050 % | CDA 2031 FLR | |
| 30,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,140 % | USA | |
| 23,380 % | Frankreich | |
| 22,650 % | Australien | |
| 9,160 % | Deutschland | |
| 6,610 % | Kanada | |
| 4,010 % | Neuseeland | |
| 0,270 % | Kasse |
Währungen
| 34,140 % | US Dollar | |
| 32,320 % | Euro | |
| 22,650 % | Australische Dollar | |
| 6,610 % | Kanadische Dollar | |
| 4,010 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,270 % | übrige Währungen |
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