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Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1JUGX ISIN: LU0727217308
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 34,64 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0727217308 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,60 | -1,4 % | -1,0 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -8,9 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,4 % | Frankreich |
| 27,0 % | Australien |
| 26,9 % | USA |
| 8,2 % | Deutschland |
| 3,8 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,83
|
06.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of this fund is to achieve above-market performance. The share class is accumulating. The fund invests mainly in inflation-linked bonds. Specifically, the fund invests at least two-thirds of net assets in bonds and other debt instruments that are rated Baa3/BBB- or higher (or similar). The fund is categorised as article 8 under SFDR and promotes environmental and/or social characteristics, as well as good governance practices, through screening, exclusions, investment analysis and decision-making as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects securities that appear to offer superior investment characteristics. The fund generally expects that its holdings, and therefore its performance, may differ significantly from those of the benchmark. The fund may use derivatives for hedging and efficient portfolio management. The fund has no duration target.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bernstorffsgade
40 DK-1577 Copenhagen , DK |
| Internet | www.danskeinvest.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,090 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 9,950 % | AUSTRALIA 2035 CI | |
| 8,840 % | AUSTRALIA 2030 CI | |
| 6,680 % | USA 24/34 | |
| 5,870 % | USA 24/34 | |
| 5,820 % | FRANKREICH 20/31 O.A.T. | |
| 5,570 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
| 4,640 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
| 4,360 % | USA 25/35 FLR | |
| 4,150 % | US TREASURY 2028 | |
| 34,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,420 % | Frankreich | |
| 26,960 % | Australien | |
| 26,930 % | USA | |
| 8,240 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Neuseeland | |
| 2,820 % | Kanada | |
| 1,780 % | Großbritannien | |
| 0,140 % | Kasse | |
| 0,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 37,600 % | Euro | |
| 26,950 % | Australische Dollar | |
| 26,930 % | US Dollar | |
| 3,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,820 % | Kanadische Dollar | |
| 1,780 % | Pfund Sterling | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
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