DAX
24.396
+0,550
MDAX
31.135
+0,630
TecDAX
3.929
+0,550
NASDAQ 1..
23.679
+1,410
DOW JONE..
44.679
+0,461
S&P500 I..
6.433
+1,076
L&S BREN..
72,245
-0,612
Gold
3.313
+0,846
EUR/USD
1,1447
+0,172
Bitcoin ..
118.672
+0,668

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JSXL ISIN: LU0721876364


20.324  EUR
-1,512 -0,312
Börse
Stand 31.07.25 - 10:47:27 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 106,40 Mio. USD
Symbol ICW3
ISIN LU0721876364
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Winnie Chwang..
Auflagedatum 29.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,08 +30,3 % --
17,61 +11,7 % +101,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MATTHEWS ASIA FUNDS - CHINA DISCOVERY FUND - A USD ACC, WKN: A1JSXL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,6 % Sonstige Konsumgüter
15,9 % Informationstechnologie..
12,0 % Industrie
10,6 % Immobilien
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
42,9 % China
20,7 % Hong Kong
5,3 % Kayman Inseln
3,4 % Jungferninseln (British)
2,3 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
20,281
20,53
31.07.25 10:45 1.734
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,5259
30.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,45
30.07.25 08:00 -- 4
gettex
20,324
31.07.25 10:47 0 6
München
20,499
31.07.25 08:56 0 1

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,590 % Sonstige Konsumgüter
  15,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,020 % Industrie
  10,630 % Immobilien
  4,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Rohstoffe
  3,230 % Energie
  1,620 % Versorger
  0,850 % Barmittel
  23,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % HONGFA TECHNOLOGY A YC 1
4,290 % CLOUD MUSIC DL-,0001
3,660 % TONGCH. TR. HO. DL-,0005
3,430 % DPC DASH LTD
3,230 % YANTAI JEREH OILF.SERV. A
3,080 % CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
2,770 % GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
2,750 % ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1
2,490 % SUNRESIN NEW MAT. A YC 1
2,420 % SITC INTL HLDG.REGS HD-10
67,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,890 % China
  20,680 % Hong Kong
  5,330 % Kayman Inseln
  3,430 % Jungferninseln (British)
  2,340 % Singapur
  2,100 % Taiwan
  0,850 % Kasse
  0,630 % Australien
  0,550 % Luxemburg
  21,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,830 % Hongkong-Dollar
  24,290 % Chinesischer Renminbi Yuan
  19,970 % US Dollar
  2,340 % Singapur-Dollar
  1,850 % Pfund Sterling
  1,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,550 % Euro
  22,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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