DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
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NASDAQ 1..
19.351
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DOW JONE..
41.503
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S&P500 I..
5.620
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72,925
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Gold
2.559
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EUR/USD
1,1093
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Bitcoin ..
62.073
+1,352

Matthews Asia Funds - China Discovery Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JSXL ISIN: LU0721876364


15.174  EUR
0,344 +0,052
Börse
Stand 18.09.24 - 21:47:25 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
29.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 162,00 Mio. USD
Symbol ICW3
ISIN LU0721876364
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Winnie Chwang..
Auflagedatum 29.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,6 % Industrie
14,6 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % Informationstechnologie..
11,9 % Immobilien
6,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,7 % China
18,3 % Kayman Inseln
7,9 % Hong Kong
6,9 % Singapur
6,0 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,179
15,365
18.09.24 21:55 370
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,1138
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
16,81
17.09.24 08:00 -- 4
gettex
15,174
18.09.24 21:47 0 27
München
15,15
18.09.24 14:09 0 2

Strategie

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI China Small Cap Index Gross, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  17,570 % Industrie
  14,600 % Sonstige Konsumgüter
  14,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,940 % Immobilien
  6,130 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,010 % Energie
  0,740 % Barmittel
  0,500 % Rohstoffe
  31,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,850 % YANGZIJIANG SHIP.HLDGS
  4,090 % CHINA OVER.PPTY H.HD-,001
  3,410 % HONGFA TECHNOLOGY A YC 1
  3,380 % GIANT BIOG.HLD. DL-,00001
  3,260 % KE HOLDINGS A DL -,00002
  3,010 % YANTAI JEREH OILF.SERV. A
  2,440 % LEGEND BIOTECH SP.ADS/2
  2,420 % MIDEA REAL HLDG HD 1
  2,370 % ELITE MATERIAL CO. TA 10
  2,260 % FULL TRUCK AL. SP.ADR/20
  68,510 % übrige Positionen

Länder

  26,660 % China
  18,320 % Kayman Inseln
  7,910 % Hong Kong
  6,930 % Singapur
  6,040 % Taiwan
  4,530 % USA
  2,090 % Luxemburg
  0,740 % Kasse
  26,780 % übrige Länder

Währungen

  27,100 % US Dollar
  20,270 % Hongkong-Dollar
  11,600 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,850 % Singapur-Dollar
  2,090 % Euro
  27,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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