DAX
24.106
+0,631
MDAX
31.245
+0,758
TecDAX
3.747
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NASDAQ 1..
29.124
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1709
-0,223
Bitcoin ..
79.759
-0,876

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1JRC9 ISIN: LU0721552544


20.784  EUR
0,145 +0,03
Börse
Stand 13.05.26 - 13:13:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten EUR
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.02.26 0,41 USD)
Fondsvolumen 140,22 Mio. USD
Symbol UEFF
ISIN LU0721552544
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Chevalli..
Auflagedatum 02.02.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,40 -5,4 % -1,4 %
1,21 +3,7 % +9,7 %
10,76 +20,6 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF - USD DIS, WKN: A1JRC9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten EUR), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 99,0 %
Barmittel 0,2 %
übrige Länder 0,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
20,786
20,792
13.05.26 16:39 1.647
20,785
20,795
13.05.26 16:39 1.184
20,788
20,8094
13.05.26 16:39 1.001
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,738
12.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,336
12.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
20,786
13.05.26 16:39 -- 1.647
Stuttgart
20,786
13.05.26 16:15 0 36
gettex
20,795
13.05.26 15:00 0 14
Frankfurt
20,79
13.05.26 16:01 0 9
Xetra
20,784
13.05.26 13:13 576 6
Düsseldorf
20,755
13.05.26 09:08 0 1
Quotrix
20,761
13.05.26 07:27 0 1
Tradegate
20,8275
13.05.26 15:39 81 1
Anleihen FX
21,258
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
17,968
13.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
20,715
13.05.26 05:55 -- 1
Euronext Amsterdam
20,77
13.05.26 09:04 0 1
Euronext Milan
20,795
13.05.26 14:58 20 1
SIX SWISS (USD)
24,351
12.05.26 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
1.802,25
12.05.26 17:35 433 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,23 % USA 31.01.2028 3,5
1,39 % USA 25/27
1,38 % USA 26/28
1,36 % USA 25/27
1,35 % USA 25/27
1,35 % USA 25/27
1,35 % USA 24/29
1,35 % USA 26/28
1,33 % USA 25/27
1,33 % USA 25/27
85,58 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,96 % USA
  0,18 % Barmittel
  0,86 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,96 % US-Dollar
  1,04 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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