DAX
23.818
+0,256
MDAX
30.767
+0,699
TecDAX
3.798
+0,686
NASDAQ 1..
23.222
+0,177
DOW JONE..
44.222
+0,093
S&P500 I..
6.338
+0,131
L&S BREN..
68,745
+0,066
Gold
3.372
-0,167
EUR/USD
1,1547
-0,319
Bitcoin ..
114.307
-0,704

UniGlobal II - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JQ13 ISIN: LU0718610743


157.812  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.01.24 - 08:00:27 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,53 EUR)
Fondsvolumen 897,26 Mio. EUR
Symbol UIVD
ISIN LU0718610743
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Team
Auflagedatum 01.06.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,42 +13,2 % +76,3 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
17,02 +13,6 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIGLOBAL II - A EUR DIS, WKN: A1JQ13 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
35,0 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Industrie
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
63,5 % USA
6,8 % Deutschland
5,2 % Frankreich
4,8 % Großbritannien
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
186,632
--
05.08.25 10:26 2.971
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
187,63
01.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
186,632
05.08.25 10:26 -- 2.971
Stuttgart
187,36
05.08.25 09:52 0 9
München
171,27
01.03.24 15:21 0 5
Berlin
171,27
01.03.24 15:22 0 5
Düsseldorf
187,041
05.08.25 09:16 0 2
Tradegate
157,812
25.01.24 08:00 0 2
Frankfurt
187,041
05.08.25 09:00 0 1
Hamburg
189,39
05.08.25 08:03 0 1
Quotrix
189,86
05.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
185,57
04.08.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,130 % Sonstige Konsumgüter
  13,060 % Finanzdienstleistungen
  12,630 % Industrie
  8,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,900 % Rohstoffe
  3,180 % Energie
  3,060 % Barmittel
  1,780 % Immobilien
  1,400 % Versorger
  0,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,950 % MICROSOFT DL-,00000625
3,380 % APPLE INC.
3,180 % META PLATF. A DL-,000006
3,010 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,980 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,750 % SAP SE O.N.
1,400 % AIRBUS SE
1,370 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,340 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
70,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,480 % USA
  6,850 % Deutschland
  5,210 % Frankreich
  4,750 % Großbritannien
  3,060 % Kasse
  2,850 % Japan
  2,730 % Irland
  2,170 % Niederlande
  1,770 % Kanada
  1,210 % Hong Kong
  1,170 % Liberia
  1,040 % Spanien
  0,810 % Schweiz
  0,720 % Südkorea
  0,700 % Luxemburg
  0,550 % Taiwan
  0,440 % Dänemark
  0,360 % China
  0,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,640 % US Dollar
  18,800 % Euro
  2,850 % Japanische Yen
  1,770 % Kanadische Dollar
  1,710 % Pfund Sterling
  1,210 % Hongkong-Dollar
  0,810 % Schweizer Franken
  0,720 % Südkoreanischer Won
  0,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,440 % Dänische Kronen
  0,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,140 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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