UniGlobal II - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JQ13 ISIN: LU0718610743
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 730,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIVD | ||
| ISIN | LU0718610743 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,42 | +13,2 % | +76,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 68,6 % | USA |
| 6,0 % | Kasse |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,8 % | Japan |
| 4,0 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 171,172 |
-- |
18.04.24 | 22:59 | 4.755 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,73
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
171,172
|
18.04.24 | 21:59 | -- | 4.753 |
| Stuttgart |
171,94
|
25.04.24 | 17:15 | 0 | 33 |
| Frankfurt |
174,171
|
15.04.24 | 19:41 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
178,00
|
25.04.24 | 11:54 | 0 | 5 |
| München |
171,27
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Berlin |
171,27
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Tradegate |
157,812
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
174,17
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
175,812
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
173,01
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss - und Patrizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| 34,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,030 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,500 % | Industrie | |
| 5,970 % | Barmittel | |
| 4,270 % | Rohstoffe | |
| 3,910 % | Energie | |
| 1,170 % | Immobilien | |
| 0,300 % | Versorger |
Größte Positionen
| 5,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,130 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,220 % | APPLE INC. | |
| 3,220 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,890 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,390 % | ELI LILLY | |
| 1,960 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 1,920 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 1,790 % | PROCTER GAMBLE | |
| 67,630 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,620 % | USA | |
| 5,970 % | Kasse | |
| 4,880 % | Frankreich | |
| 4,840 % | Japan | |
| 3,990 % | Irland | |
| 3,520 % | Deutschland | |
| 2,740 % | Großbritannien | |
| 1,510 % | Niederlande | |
| 1,370 % | Kanada | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 0,780 % | Südkorea | |
| 0,430 % | Argentinien | |
| 0,030 % | Bermuda |
Währungen
| 72,170 % | US Dollar | |
| 12,870 % | Euro | |
| 4,840 % | Japanische Yen | |
| 1,320 % | Schweizer Franken | |
| 1,280 % | Pfund Sterling | |
| 0,780 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,760 % | Kanadische Dollar | |
| 5,980 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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