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UniGlobal II - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JQ13 ISIN: LU0718610743
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 2,53 EUR) |
| Fondsvolumen | 905,88 Mio. EUR |
| Symbol | UIVD |
| ISIN | LU0718610743 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,42 | +13,2 % | +76,3 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 63,5 % | USA |
| 6,8 % | Deutschland |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 63,5 % | USA |
| 6,8 % | Deutschland |
| 5,2 % | Frankreich |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 22:03 | 4.313 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
191,58
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 22:00 | -- | 4.313 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.08.25 | 21:45 | 0 | 44 |
| Düsseldorf |
188,02
|
26.08.25 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
171,27
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Berlin |
171,27
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
188,677
|
26.08.25 | 09:02 | 0 | 1 |
| Hamburg |
190,22
|
26.08.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 63,450 % | USA | |
| 6,850 % | Deutschland | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,740 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Kasse | |
| 2,850 % | Japan | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,780 % | Kanada | |
| 1,210 % | Hong Kong | |
| 1,170 % | Liberia | |
| 1,040 % | Spanien | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Taiwan | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,360 % | China | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,080 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,380 % | APPLE INC. | |
| 3,180 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,010 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,980 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,750 % | SAP SE O.N. | |
| 1,400 % | AIRBUS SE | |
| 1,370 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 1,340 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 70,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,450 % | USA | |
| 6,850 % | Deutschland | |
| 5,200 % | Frankreich | |
| 4,740 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Kasse | |
| 2,850 % | Japan | |
| 2,740 % | Irland | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 1,780 % | Kanada | |
| 1,210 % | Hong Kong | |
| 1,170 % | Liberia | |
| 1,040 % | Spanien | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Taiwan | |
| 0,440 % | Dänemark | |
| 0,360 % | China | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 67,650 % | US Dollar | |
| 18,730 % | Euro | |
| 2,850 % | Japanische Yen | |
| 1,780 % | Kanadische Dollar | |
| 1,700 % | Pfund Sterling | |
| 1,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,810 % | Schweizer Franken | |
| 0,720 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,440 % | Dänische Kronen | |
| 0,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,200 % | übrige Währungen |
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