Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 5,01 Mrd. EUR | ||
Symbol | UIVB | ||
ISIN | LU0718558488 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,79 | +11,6 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,4 % | Vereinigte Staaten |
9,5 % | Deutschland |
7,9 % | Frankreich |
6,4 % | Liquidität |
5,8 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,89
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
95,55
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
95,052
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
96,66
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
München |
96,66
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
Hamburg |
97,38
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
97,261
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
95,53
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
4,390 % | Microsoft Corporation | |
2,700 % | NVIDIA Corporation | |
1,820 % | JPMorgan Chase & Co. | |
1,360 % | Merck & Co. Inc. | |
1,360 % | Alphabet Inc. | |
1,320 % | Apple Inc. | |
1,260 % | Micron Technology Inc. | |
1,190 % | UnitedHealth Group Inc. | |
1,170 % | ASML Holding NV | |
1,120 % | ServiceNow Inc. | |
82,310 % | übrige Positionen |
33,430 % | Vereinigte Staaten | |
9,510 % | Deutschland | |
7,870 % | Frankreich | |
6,440 % | Liquidität | |
5,850 % | Irland | |
4,070 % | Italien | |
3,640 % | Niederlande | |
3,350 % | Kanada | |
2,630 % | Belgien | |
2,620 % | Japan | |
2,470 % | Schweiz | |
18,120 % | übrige Länder |
42,960 % | US-Dollar | |
42,710 % | Euro | |
7,590 % | Norwegische Kronen | |
3,630 % | Japanische Yen | |
1,810 % | Kanadische Dollar | |
1,540 % | Taiwan-Dollar | |
1,160 % | Hongkong-Dollar | |
0,790 % | Indische Rupien |