UniRak Nachhaltig - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JQ10 ISIN: LU0718558488


102,33EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 17.09.21 - 19:22:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.21   0,15 EUR)
Fondsvolumen 3,99 Mrd. EUR
Symbol UIVB
ISIN LU0718558488
Portrait

★★★★
(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TEAM
Auflagedatum 01.06.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,24 +17,0 % --
11,83 +32,7 % +95,9 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % Vereinigte Staaten
10,7 % Deutschland
7,1 % Frankreich
6,5 % Italien
4,9 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
101,389
103,416
17.09.21 21:59 489
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,09
16.09.21 08:00 -- 1
gettex
103,012
17.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
101,70
17.09.21 19:55 7 25
München
102,33
17.09.21 19:22 0 6
Berlin
101,67
17.09.21 19:22 0 6
Hamburg
101,08
17.09.21 08:43 0 2

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift route d'Esch 308
L-1471 Luxemburg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Größte Positionen

  1,030 % Microsoft Corp
  0,830 % BELGIUM KINGDOM 0.000000 22/10/2027
  0,770 % BELGIUM (KINGDOM OF)
  0,750 % BTP 1.35% 2019/01.04.2030
  0,650 % Alphabet Inc
  0,580 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5%..
  0,580 % AstraZeneca PLC
  0,550 % Danaher Corp
  0,550 % Hoya Corp
  0,530 % BUONI POLIENNALI DEL TES
  93,180 % übrige Positionen

Länder

  29,410 % Vereinigte Staaten
  10,730 % Deutschland
  7,070 % Frankreich
  6,510 % Italien
  4,890 % Japan
  4,230 % Spanien
  4,010 % Belgien
  4,000 % Vereinigtes Königreich
  3,830 % Niederlande
  3,610 % Schweiz
  21,710 % übrige Länder

Währungen

  41,030 % Euro
  38,970 % US-Dollar
  6,190 % Sonstige
  3,960 % Japanische Yen
  2,470 % Englische Pfund
  2,390 % Hongkong-Dollar
  1,800 % Kanadische Dollar
  1,660 % Schweizer Franken
  1,510 % Taiwan-Dollar
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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