DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.963
-0,170
EUR/USD
1,1702
-0,056
Bitcoin ..
124.668
-0,135

UniRak ESG - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JQ10 ISIN: LU0718558488


98.761  EUR
-0,810 -0,806
Börse
Stand 06.10.25 - 16:29:52 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,90 EUR)
Fondsvolumen 5,31 Mrd. EUR
Symbol UIVB
ISIN LU0718558488
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.06.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,04 -3,6 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UNIRAK ESG - A EUR DIS, WKN: A1JQ10 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
37,4 % Vereinigte Staaten
9,4 % Frankreich
7,9 % Deutschland
6,5 % Italien
5,9 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,36
02.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
98,24
06.10.25 21:55 0 56
Düsseldorf
98,24
06.10.25 21:45 100 16
Berlin
96,66
01.03.24 15:21 0 5
München
96,66
01.03.24 15:21 0 5
Quotrix
98,761
06.10.25 16:29 160 4
Hamburg
99,32
06.10.25 08:04 0 3
Frankfurt
97,794
06.10.25 08:30 0 2
Anleihen FX
98,38
06.10.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Mindestens 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
4,610 % MICROSOFT DL-,00000625
3,800 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,610 % APPLE INC.
1,600 % AIA GROUP LTD
1,420 % CISCO SYSTEMS DL-,001
1,410 % BOSTON SCIENTIFIC DL-,01
1,400 % HUNTINGTON BANCSHS DL-,01
1,370 % UNION PAC. DL 2,50
1,340 % PROSUS NV EO -,05
1,330 % WELLTOWER INC. DL 1
80,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,360 % Vereinigte Staaten
  9,400 % Frankreich
  7,940 % Deutschland
  6,530 % Italien
  5,910 % Liquidität
  4,520 % Vereinigtes Königreich
  3,770 % Schweiz
  3,650 % Spanien
  2,790 % Niederlande
  2,390 % Hong Kong
  2,060 % Irland
  13,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,620 % Euro
  38,070 % US-Dollar
  3,840 % Japanische Yen
  3,470 % Hongkong-Dollar
  2,920 % Sonstige
  2,070 % Britische Pfund
  1,750 % Kanadische Dollar
  1,370 % Schweizer Franken
  0,890 % Taiwan-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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