HSBC GIF Frontier Markets - AD EUR DIS Fonds
WKN: A1JRMK ISIN: LU0717916968
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 432,36 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0717916968 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,32 | +32,7 % | +80,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,7 % | Industrie |
| 11,7 % | Immobilien |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 15,1 % | Vietnam |
| 12,2 % | Kasachstan |
| 8,6 % | Saudi-Arabien |
| 8,0 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,382
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier- Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eine Liste der Länder der Frontier- Märkte ist im Prospekt enthalten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Märkten zu steuern, ein Engagement in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| 38,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,710 % | Industrie | |
| 11,690 % | Immobilien | |
| 10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,860 % | Energie | |
| 7,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,800 % | Versorger | |
| 1,410 % | Barmittel | |
| 1,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,430 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
| 3,890 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 3,880 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 2,940 % | METROP. BK+TR. PP 20 | |
| 2,870 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
| 2,680 % | THE POWER+WATER UT.RS 10 | |
| 2,630 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 2,300 % | NAKILAT KA 1 | |
| 2,280 % | AYALA CORP. PP 50 | |
| 2,260 % | ARABIAN CONTR.SVCS RS 10 | |
| 69,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 15,120 % | Vietnam | |
| 12,250 % | Kasachstan | |
| 8,570 % | Saudi-Arabien | |
| 8,000 % | Philippinen | |
| 6,620 % | Rumänien | |
| 5,420 % | Katar | |
| 4,300 % | Ägypten | |
| 3,130 % | Slowenien | |
| 3,080 % | Kuwait | |
| 2,400 % | Island | |
| 2,180 % | Griechenland | |
| 1,500 % | USA | |
| 1,410 % | Kasse | |
| 0,950 % | Kenia | |
| 0,800 % | Großbritannien | |
| 0,670 % | Peru | |
| 0,470 % | Mauritius | |
| 0,450 % | Bangladesch | |
| 0,350 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Kolumbien | |
| 3,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,000 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 15,120 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 10,920 % | US Dollar | |
| 8,570 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 8,000 % | Philippinischer Peso | |
| 6,620 % | Rumänischer Leu | |
| 6,520 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,420 % | Katar-Riyal | |
| 5,310 % | Euro | |
| 4,300 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,080 % | Kuwait-Dinar | |
| 2,400 % | Isländische Krone | |
| 0,950 % | Kenia-Schilling | |
| 0,800 % | Pfund Sterling | |
| 0,470 % | Mauritius Rupie | |
| 0,450 % | Bangladesch Taka | |
| 0,350 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,320 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,400 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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