Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,16 % | ||
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Fondsvolumen | 237,18 Mio. USD | ||
Symbol | IU15 | ||
ISIN | LU0717748643 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,49 | -1,7 % | -- | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
46,1 % | Sonstige Konsumgüter |
33,3 % | Informationstechnologie.. |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,5 % | Rohstoffe |
3,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
75,8 % | China |
13,6 % | Hong Kong |
9,8 % | Taiwan |
0,9 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 16,5889 |
16,9206 |
30.04.24 | 21:59 | 5.083 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,8765
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,03
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
16,763
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
16,63
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 5 |
München |
16,73
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 5 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit Engagement in China zu investieren, unter anderem über Stock Connect. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI China 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es jedoch wahrscheinlich, dass einige Anlagen des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Prospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
46,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
33,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,220 % | Finanzdienstleistungen | |
4,460 % | Rohstoffe | |
3,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,740 % | Versorger | |
0,850 % | übrige Bestandteile |
9,880 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
9,870 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,950 % | NETEASE INC. O.N. | |
4,800 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
4,310 % | VINDA INTL HLDGS HD-,10 | |
4,110 % | LENOVO GROUP | |
4,030 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
3,750 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
3,710 % | MEITUAN CL.B | |
3,650 % | STELLA INTL HLDGS HD-,10 | |
46,940 % | übrige Positionen |
75,800 % | China | |
13,600 % | Hong Kong | |
9,750 % | Taiwan | |
0,850 % | übrige Länder |
42,020 % | Hongkong-Dollar | |
25,150 % | US Dollar | |
22,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,850 % | übrige Währungen |