Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - C EUR ACC H Fonds
WKN: A1JQDB ISIN: LU0713761251
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,16 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0713761251 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,13 | +4,1 % | -2,0 % | |||
| 5,56 | +5,9 % | +6,7 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 53,6 % | USA |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Niederlande |
| 3,9 % | Frankreich |
| 2,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
163,8101
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 1,850 % | EURO-BOBL JUN 24 | |
| 1,300 % | EURO-BUND JUN 24 | |
| 1,110 % | BANK AMERI. 22/UND. FLR | |
| 0,820 % | BK IRELAND 21/27 FLR 144A | |
| 0,760 % | CHEN.ENE.PTN 21/31 | |
| 0,700 % | HYATT HOTELS 23/27 | |
| 0,690 % | ZIMMER BIOM. 23/28 | |
| 0,640 % | ENERGY TRAN. 24/54 | |
| 0,630 % | TREASURY STK 2024 | |
| 0,610 % | OCCID.PETROL 20/31 | |
| 90,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,610 % | USA | |
| 9,540 % | Großbritannien | |
| 5,610 % | Niederlande | |
| 3,920 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Spanien | |
| 2,320 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Italien | |
| 1,680 % | Irland | |
| 1,580 % | Luxemburg | |
| 1,540 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Belgien | |
| 1,200 % | Kasse | |
| 1,170 % | Kanada | |
| 0,880 % | Singapur | |
| 0,780 % | Hong Kong | |
| 0,650 % | Österreich | |
| 0,570 % | Jersey | |
| 0,530 % | Supranational | |
| 0,430 % | Dänemark | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,330 % | Tschechien | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,310 % | Ungarn | |
| 0,310 % | Mexiko | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,290 % | Kayman Inseln | |
| 0,200 % | Thailand | |
| 0,190 % | Südkorea | |
| 0,190 % | Mauritius | |
| 0,160 % | Indien | |
| 0,160 % | Panama | |
| 0,160 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Australien | |
| 0,140 % | Kolumbien | |
| 0,140 % | Kroatien | |
| 0,140 % | Japan | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,120 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,110 % | Türkei | |
| 0,100 % | Peru | |
| 2,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.