Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 431,76 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0708055537 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,27 | +33,4 % | +83,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
38,8 % | Finanzdienstleistungen |
11,7 % | Industrie |
11,7 % | Immobilien |
10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
9,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
18,8 % | Vereinigte Arabische Emirate |
15,1 % | Vietnam |
12,2 % | Kasachstan |
8,6 % | Saudi-Arabien |
8,0 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
30,811
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier- Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eine Liste der Länder der Frontier- Märkte ist im Prospekt enthalten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Märkten zu steuern, ein Engagement in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
38,810 % | Finanzdienstleistungen | |
11,710 % | Industrie | |
11,690 % | Immobilien | |
10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,860 % | Energie | |
7,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,800 % | Versorger | |
1,410 % | Barmittel | |
1,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,180 % | übrige Bestandteile |
4,430 % | BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 | |
3,890 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
3,880 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
2,940 % | METROP. BK+TR. PP 20 | |
2,870 % | VINCOM RETAIL JSC DV10000 | |
2,680 % | THE POWER+WATER UT.RS 10 | |
2,630 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
2,300 % | NAKILAT KA 1 | |
2,280 % | AYALA CORP. PP 50 | |
2,260 % | ARABIAN CONTR.SVCS RS 10 | |
69,840 % | übrige Positionen |
18,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
15,120 % | Vietnam | |
12,250 % | Kasachstan | |
8,570 % | Saudi-Arabien | |
8,000 % | Philippinen | |
6,620 % | Rumänien | |
5,420 % | Katar | |
4,300 % | Ägypten | |
3,130 % | Slowenien | |
3,080 % | Kuwait | |
2,400 % | Island | |
2,180 % | Griechenland | |
1,500 % | USA | |
1,410 % | Kasse | |
0,950 % | Kenia | |
0,800 % | Großbritannien | |
0,670 % | Peru | |
0,470 % | Mauritius | |
0,450 % | Bangladesch | |
0,350 % | Indonesien | |
0,320 % | Kolumbien | |
3,170 % | übrige Länder |
19,000 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
15,120 % | Vietnamesischer New Dong | |
10,920 % | US Dollar | |
8,570 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
8,000 % | Philippinischer Peso | |
6,620 % | Rumänischer Leu | |
6,520 % | Kasachischer Tenge | |
5,420 % | Katar-Riyal | |
5,310 % | Euro | |
4,300 % | Ägyptisches Pfund | |
3,080 % | Kuwait-Dinar | |
2,400 % | Isländische Krone | |
0,950 % | Kenia-Schilling | |
0,800 % | Pfund Sterling | |
0,470 % | Mauritius Rupie | |
0,450 % | Bangladesch Taka | |
0,350 % | Indonesische Rupiah | |
0,320 % | Kolumbianischer Peso | |
1,400 % | übrige Währungen |