Allianz GIF - Allianz Convertible Bond - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JPF1 ISIN: LU0706716205


128,57 EUR
+0,14 % +0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,17 EUR)
Fondsvolumen 639,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0706716205
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tristan Gruet
Auflagedatum 31.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,57 +5,5 % +1,8 %
5,67 +5,5 % +7,7 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,4 % USA
15,2 % Frankreich
12,3 % Italien
10,0 % Großbritannien
9,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,57
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Wandelschuldverschreibungen der europäischen Rentenmärkte. Der Teilfonds verfolgt die Strategie 'Climate Engagement with Outcome' und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in die Ausübung von Zeichnungs-, Umtausch- und Optionsrechten auf Anlagen wie Wandelschuldverschreibungen und/oder CoCo-Bonds investiert werden, sowie in Aktien und vergleichbare Wertpapiere oder Rechte. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  4,970 % STMICROELECTR. 20/25ZO CV
  4,860 % LUFTHANSA AG WA 20/25
  4,710 % MERRILL LYN. 23/26 ZO CV
  4,650 % PRYSMIAN 21/26 ZO CV
  4,630 % QIAGEN 18/24 CV
  4,580 % ACCOR 20/27 CV
  4,240 % EDENRED 19/24 ZO CV
  4,180 % AMADEUS IT GRP 20/25 CV
  4,160 % SAIPEM SPA 23/29 CV
  3,750 % DAV.CAMP.-M. 24/29 CV
  55,270 % übrige Positionen

Länder

  21,440 % USA
  15,150 % Frankreich
  12,290 % Italien
  9,960 % Großbritannien
  8,980 % Spanien
  8,010 % Sonstige
  6,840 % Deutschland
  5,410 % Mexiko
  5,150 % Singapur
  4,230 % Niederlande
  1,870 % Luxemburg
  0,460 % Belgien
  0,200 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  85,300 % EUR
  11,870 % USD
  2,830 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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