UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) - P EUR ACC H Fonds
WKN: A1JPM5 ISIN: LU0706127809
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 202,34 Mio. USD | ||
| Symbol | FGZG | ||
| ISIN | LU0706127809 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,67 | +3,3 % | -0,9 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | USA |
| 8,8 % | Großbritannien |
| 8,7 % | Italien |
| 6,1 % | Frankreich |
| 4,5 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 98,8655 |
99,854 |
17.05.24 | 12:21 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,36
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
98,876
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
98,866
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
98,87
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
98,88
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
99,17
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Quotrix |
99,37
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehen aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternhmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Derivate werden im Rahmen eines effizienten Portfolio-Managements als Investment und zur Absicherung eingesetzt. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 4,810 % | ITALIEN 22/24 | |
| 3,920 % | USA 15.02.2026 4 | |
| 2,270 % | USA 31.03.2025 0,5 | |
| 2,130 % | USA 30.06.2024 3 | |
| 2,120 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 1,990 % | SLOWENIEN 18-28 | |
| 1,940 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
| 1,870 % | NEW ZEALD 2037 | |
| 1,710 % | ITALIEN 19/25 | |
| 1,680 % | USA 30.06.2027 3,25 | |
| 75,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,780 % | USA | |
| 8,770 % | Großbritannien | |
| 8,670 % | Italien | |
| 6,070 % | Frankreich | |
| 4,530 % | Neuseeland | |
| 3,960 % | Niederlande | |
| 3,140 % | Kasse | |
| 2,650 % | Slowenien | |
| 2,410 % | Spanien | |
| 2,130 % | Schweiz | |
| 2,050 % | Luxemburg | |
| 2,030 % | Kanada | |
| 1,730 % | Japan | |
| 1,450 % | Brasilien | |
| 1,430 % | Belgien | |
| 1,280 % | Deutschland | |
| 1,170 % | Jersey | |
| 0,980 % | Schweden | |
| 0,720 % | Rumänien | |
| 0,710 % | Supranational | |
| 0,650 % | China | |
| 0,650 % | Mexiko | |
| 0,570 % | Türkei | |
| 0,540 % | Chile | |
| 0,500 % | Australien | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,410 % | Ägypten | |
| 0,410 % | Usbekistan | |
| 0,400 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Nigeria | |
| 0,390 % | Irland | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Ghana | |
| 0,210 % | Peru | |
| 0,190 % | Dänemark | |
| 0,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,140 % | Südkorea | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Saudi-Arabien | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,490 % | währungsgesichert |
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