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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - AP USD DIS Fonds
WKN: A11270 ISIN: LU0705273166
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0705273166 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,26 | -2,7 % | -6,9 % |
| 5,12 | +6,3 % | +1,2 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,8 % | USA |
| 2,5 % | Kasse |
| 2,2 % | Deutschland |
| 1,8 % | Italien |
| 1,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1888
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,7978
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds legt vorwiegend in US-Unternehmensanleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,150 % | USA 25/35 | |
| 2,440 % | USA 25/45 | |
| 1,580 % | USA 25/30 | |
| 1,330 % | WELLS FARGO 22/33 FLR MTN | |
| 1,090 % | USA 25/28 | |
| 1,080 % | BK AMERICA 22/37 FLR MTN | |
| 1,040 % | USA 25/27 | |
| 0,960 % | FED.H.LN M. 23/53 SD8329 | |
| 0,860 % | FNMA 23/53 POOL MA5139 | |
| 0,830 % | Fannie Mae Pool 4.5% 01-08-2053 | |
| 83,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,780 % | USA | |
| 2,480 % | Kasse | |
| 2,210 % | Deutschland | |
| 1,810 % | Italien | |
| 1,560 % | Frankreich | |
| 1,180 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,510 % | Kanada | |
| 0,480 % | Puerto Rico | |
| 0,300 % | Neuseeland | |
| 0,290 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Australien | |
| 6,340 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,520 % | US Dollar | |
| 2,480 % | übrige Währungen |
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