DAX
23.881
+0,378
MDAX
29.845
+0,148
TecDAX
3.658
+1,117
NASDAQ 1..
24.613
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1602
-0,076
Bitcoin ..
70.300
+2,740

Invesco US Senior Loan Fund - GHX AUD DIS H Fonds

WKN: A3CYD0 ISIN: LU0704905289


79.99  AUD
-0,769 -0,62
Börse
Stand 02.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Nordam..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,44 AUD)
Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0704905289
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Scott Baskind..
Auflagedatum 16.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,77 +3,7 % --
3,94 +5,4 % +1,2 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US SENIOR LOAN FUND - GHX AUD DIS H, WKN: A3CYD0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Nordamerika), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Dienstleistung 13,7 %
Informationstechnologie 13,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,8 %
Glücksspiel/Freizeit 6,5 %
Finanzwerte 6,4 %
Land Anteil
Keine Ergebnisse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,5779
02.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
79,99
02.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle State Street Internatio..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,69 % Dienstleistung
  13,07 % Informationstechnologie
  6,76 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,49 % Glücksspiel/Freizeit
  6,42 % Finanzwerte
  6,30 % Transportwesen
  6,17 % Chemikalien
  5,94 % Produktion
  5,42 % Telekommunikation
  3,10 % Versorgungsbetriebe
  2,04 % Kasse & geldmarktäquivalente Produkte
  24,60 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,98 % Spin Holdco Inc.
0,93 % Bass Pro Group, LLC
0,77 % Altice Financing S.A. (Altice-Intl)
0,71 % V Global Holdings LLC (aka Vertellus)
0,63 % Third Coast Super Holdings LLC
0,59 % Constant Contact, Inc.
0,58 % SHERW.FING 24/29 FLR REGS
0,57 % Grant Thornton Advisors LLC
0,54 % Proampac PG Borrower LLC
0,52 % Renaissance Holding Corp.
93,18 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  90,66 % USD
  8,44 % EUR
  0,39 % GBP
  0,35 % NOK
  0,16 % SEK
  0,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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