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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1JQVE ISIN: LU0696274983
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 71,84 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0696274983 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,91 | +13,8 % | +135,0 % | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 34,0 % | United Kingdom |
| 31,0 % | United States |
| 10,2 % | Netherlands |
| 7,7 % | Brazil |
| 4,8 % | Switzerland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,0 % | United Kingdom |
| 31,0 % | United States |
| 10,2 % | Netherlands |
| 7,7 % | Brazil |
| 4,8 % | Switzerland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
61,3363
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
71,85
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Fonds setzt derzeit einen wertorientierten, antizyklischen Ansatz ein. Der Fonds fokussiert sich auf Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,000 % | United Kingdom | |
| 31,000 % | United States | |
| 10,200 % | Netherlands | |
| 7,700 % | Brazil | |
| 4,800 % | Switzerland | |
| 3,300 % | Germany | |
| 2,800 % | Turkey | |
| 2,000 % | France | |
| 1,700 % | China | |
| 1,600 % | Kazakhstan | |
| 0,900 % | Cash and Bonds |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,900 % | Rolls-royce Holdings Plc | |
| 5,100 % | Allfunds Group Plc | |
| 4,800 % | Temenos Ag | |
| 4,600 % | Meta Platforms Inc | |
| 3,600 % | Aercap Holdings Nv | |
| 3,500 % | Mckesson Corp | |
| 3,300 % | Aixtron Se | |
| 3,300 % | Melrose Industries Plc | |
| 3,200 % | B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao | |
| 3,000 % | Rentokil Initial Plc | |
| 56,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,000 % | United Kingdom | |
| 31,000 % | United States | |
| 10,200 % | Netherlands | |
| 7,700 % | Brazil | |
| 4,800 % | Switzerland | |
| 3,300 % | Germany | |
| 2,800 % | Turkey | |
| 2,000 % | France | |
| 1,700 % | China | |
| 1,600 % | Kazakhstan | |
| 0,900 % | Cash and Bonds |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,900 % | US Dollar | |
| 34,000 % | Pound Sterling | |
| 12,000 % | Euro | |
| 4,800 % | Brazilian Real | |
| 4,800 % | Swiss Franc | |
| 2,800 % | Turkish Lira | |
| 1,700 % | Hong Kong Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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