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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund - I ACC Fonds
WKN: A1JMNV ISIN: LU0694366682
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,40 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 91,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0694366682 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,37 | +1,4 % | +4,3 % | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 15,9 % |
| Großbritannien | 14,4 % |
| USA | 12,9 % |
| Niederlande | 10,3 % |
| Dänemark | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.323,22
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Ertragsmaximierung bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Euro lautenden Kredit-Schuldverschreibungen mit der Bewertung Investment Grade zum Kaufzeitpunkt investiert, die von staatlichen und Unternehmensemittenten ausgegeben werden. Investment Grade bedeutet ein Bonitätsrating von BBB- und/oder Baa3 oder ein vergleichbares Rating von einer der folgenden Kreditratingagenturen: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch oder, sofern eine Anlage nicht durch Standard & Poor's, Moody's oder Fitch bewertet ist, der Unteranlageverwalter andere verfügbare externe Quellen zu Rate zieht und sein professionelles Urteilsvermögen, gestützt auf mindestens eine externe Meinung, wonach die fragliche Anlage als Investment Grade bewertet wird, nutzt. Der Fonds kann zwar Wertpapiere jedweder Fälligkeit oder Laufzeit kaufen, doch wird, unter normalen Umständen, davon ausgegangen, dass die durchschnittliche gewichtete Laufzeit höchstens bis zu 3,5 Jahren beträgt. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, strebt aber keine nachhaltigen Investitionen an. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in nicht auf Euro lautende Schuldtitel mit Währungsabsicherung und in Anleihen von internationalen Behörden, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere und Commercial Mortgage-Backed Securities, bis zu 10 % seines Gesamtvermögens in Schuldtitel, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating unter Investment Grade haben, und bis zu 7,5 % seines Gesamtvermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Der Fonds investiert nicht in Vermögenswerte mit einem Rating unter B-/B3. Werden bestehende Vermögenswerte auf unter B-/ B3 herabgestuft, müssen diese vom Fonds ordnungsgemäß und zeitnah gemäß den allgemein geltenden Grundsätzen verkauft werden. Der Fonds kann zur Absicherung, zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements oder zu Anlagezwecken auch auf Futures, Terminkontrakte, Optionen oder Swaps sowie andere Derivate zurückgreifen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allspring Global Invest.. |
|---|---|
| Anschrift |
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.allspringglobal.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,51 % | CREDIT AGRI. 21/29 FLRMTN | |
| 1,26 % | DT.PFBR.BANK MTN.35437 | |
| 1,26 % | NATWEST MKTS 25/30 MTN | |
| 1,25 % | CAIXA GERAL 21/27 FLR MTN | |
| 1,20 % | CHORUS 22/29 MTN | |
| 1,14 % | H.LUNDBECK 20/27 MTN | |
| 1,11 % | SANDVIK 21/28 MTN | |
| 1,04 % | AYVENS 24/28 MTN | |
| 1,03 % | HSBC HLDGS 24/29 FLR MTN | |
| 1,02 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 88,18 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,87 % | Frankreich | |
| 14,36 % | Großbritannien | |
| 12,94 % | USA | |
| 10,30 % | Niederlande | |
| 5,73 % | Dänemark | |
| 5,71 % | Deutschland | |
| 4,72 % | Luxemburg | |
| 3,69 % | Schweden | |
| 3,59 % | Belgien | |
| 3,42 % | Finnland | |
| 3,28 % | Spanien | |
| 3,18 % | Irland | |
| 1,96 % | Italien | |
| 1,65 % | Barmittel | |
| 1,47 % | Norwegen | |
| 1,46 % | Schweiz | |
| 1,25 % | Portugal | |
| 1,20 % | Neuseeland | |
| 1,20 % | Österreich | |
| 1,06 % | Japan | |
| 0,68 % | Estland | |
| 0,51 % | Polen | |
| 0,51 % | Südkorea | |
| 0,25 % | Australien | |
| 0,01 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,35 % | Euro | |
| 1,65 % | übrige Währungen |
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