DAX
23.978
-0,600
MDAX
29.943
-1,644
TecDAX
3.835
-1,345
NASDAQ 1..
21.139
+0,267
DOW JONE..
41.855
+0,004
S&P500 I..
5.855
+0,218
L&S BREN..
64,17
-0,735
Gold
3.314
-0,185
EUR/USD
1,1310
-0,193
Bitcoin ..
110.427
+0,662

UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS Fonds

WKN: A1JMTP ISIN: LU0694230862


90.3  EUR
-0,022 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,46 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24   0,96 EUR)
Fondsvolumen 180,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0694230862
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.11.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,61 +4,8 % -6,4 %
6,22 +1,7 % -11,4 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % Frankreich
12,8 % Italien
11,0 % Österreich
9,5 % Kanada
9,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,30
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaftenund staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxemb..
Anschrift Heienhaff 3
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.union-investment.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
1,880 % CR.AGR.P.SEC 25/29 MTN
1,790 % ICCREA BANCA 24/34 MTN
1,550 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN
1,510 % CO. RABOBANK 19/39 MTN
1,500 % UNIC.BK CZ+S 24/29
1,420 % BAWAG P.S.K. 24/31 MTN
1,330 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
1,300 % ING BELGIUM 24/31 MTN
1,270 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.263
1,240 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
85,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,670 % Frankreich
  12,820 % Italien
  10,970 % Österreich
  9,510 % Kanada
  9,190 % Deutschland
  7,670 % Spanien
  5,120 % Niederlande
  5,090 % Australien
  3,650 % Portugal
  3,460 % Großbritannien
  2,810 % Belgien
  2,410 % Singapur
  2,300 % Dänemark
  2,250 % Kasse
  1,920 % Japan
  1,740 % Schweiz
  1,500 % Tschechien
  1,470 % Schweden
  1,030 % Norwegen
  0,600 % Finnland
  0,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,820 % Euro
  1,920 % Dänische Kronen
  2,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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