UniInstitutional Global Covered Bonds - EUR DIS Fonds
WKN: A1JMTP ISIN: LU0694230862
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 173,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0694230862 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,46 | +3,2 % | -9,3 % | |||
| 5,59 | +0,2 % | -5,3 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | Kanada |
| 10,9 % | Frankreich |
| 9,5 % | Spanien |
| 9,4 % | Italien |
| 9,1 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,91
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Global Covered Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in weltweit begebene, gedeckte Anleihen ('Covered Bonds'), unter anderem deutsche Pfandbriefe, angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen oder Agencies (z.B. Förderbanken oder Abwicklungsanstalten), Unternehmensanleihen, Anleihen von Gebietskörperschaften und staatlichen Behörden sowie ergänzend in verbriefte Forderungen wie z.B. Asset Backes Securities und Mortgage Backed Securities und ähnliche Werte investiert werden. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,030 % | CS (SCHWEIZ) 22/25 MTN | |
| 1,720 % | SUMIT.MITSUI 20/25 MTN | |
| 1,600 % | CO. RABOBANK 19/39 MTN | |
| 1,550 % | ROYAL BK CDA 20/27 MTN | |
| 1,490 % | TORON.DOM.BK 22/25 MTN | |
| 1,470 % | BAWAG P.S.K. 24/31 MTN | |
| 1,430 % | BELFIUS BK 19/29 MTN | |
| 1,400 % | DBS BANK 22/25 MTN | |
| 1,390 % | PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6 | |
| 1,350 % | ING BELGIUM 24/31 MTN | |
| 84,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,180 % | Kanada | |
| 10,910 % | Frankreich | |
| 9,490 % | Spanien | |
| 9,360 % | Italien | |
| 9,050 % | Österreich | |
| 8,470 % | Deutschland | |
| 5,920 % | Niederlande | |
| 4,710 % | Australien | |
| 4,040 % | Belgien | |
| 3,070 % | Singapur | |
| 3,050 % | Norwegen | |
| 3,040 % | Japan | |
| 2,900 % | Portugal | |
| 2,880 % | Schweiz | |
| 2,600 % | Finnland | |
| 2,500 % | Schweden | |
| 1,940 % | Großbritannien | |
| 1,920 % | Dänemark | |
| 1,330 % | Polen | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,600 % | Irland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,910 % | Euro | |
| 1,050 % | Dänische Kronen | |
| 1,040 % | übrige Währungen |
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