Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 125,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0693174996 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,48 | +5,5 % | +27,9 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,7 % | Spanien |
16,2 % | Deutschland |
15,7 % | Italien |
12,9 % | Großbritannien |
8,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
159,8108
|
03.01.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
174,59
|
03.01.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. 'Coco-Bonds'), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,450 % | BCO SANTANDER 18-UND. FLR | |
6,700 % | HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN | |
5,680 % | COBA ANL.20/UNBEFR. | |
4,520 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
4,430 % | DT.BANK ANL.21/UNBEFR. | |
4,410 % | UBS GROUP 22/UND.FLR REGS | |
4,300 % | UNICREDIT 21/UND.FLR | |
3,900 % | UNIPOLSAI 20/UND. FLR | |
3,800 % | INTESA SAN. 20/UND.FLR | |
3,740 % | CAIXABANK 18/UND. FLR | |
51,070 % | übrige Positionen |
16,710 % | Spanien | |
16,230 % | Deutschland | |
15,710 % | Italien | |
12,870 % | Großbritannien | |
8,670 % | Niederlande | |
8,500 % | Frankreich | |
6,640 % | Schweiz | |
5,870 % | Österreich | |
2,690 % | Kanada | |
2,240 % | Belgien | |
1,910 % | Kasse | |
1,380 % | Australien | |
0,570 % | Irland | |
0,010 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |