Fundsmith Equity Fund Sicav - T EUR DIS Fonds

WKN: A1J0HE ISIN: LU0690375422


58,8191 EUR
-0,03 % -0,015
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU0690375422
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terry Smith
Auflagedatum 02.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,81 +18,1 % +64,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,0 % Sonstige Konsumgüter
29,9 % Informationstechnologie..
27,4 % Gesundheitsdienstleistu..
1,6 % Industrie
0,2 % Barmittel
Nach Ländern
70,8 % USA
11,2 % Frankreich
10,6 % Dänemark
5,4 % Großbritannien
1,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,8191
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Für die Auswahl von Wertpapieren für das Anlageportfolio des Fonds gelten strikte Anlagekriterien, denen entsprechend er in Unternehmen investiert: die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Hebelwirkung benötigen, die einen hohen Grad an sicherem Wachstum durch die Wiederanlage ihrer Cashflows mit hoher Ertragsrate besitzen, die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, deren Bewertung als attraktiv erachtet wird. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschliessen.MSCI World Index, in CHF, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift rue de Gasperich 33
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.rbs.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

  40,970 % Sonstige Konsumgüter
  29,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,550 % Industrie
  0,210 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,410 % MICROSOFT DL-,00000625
  8,830 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  7,070 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  5,750 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  5,440 % STRYKER CORP. DL-,10
  4,760 % IDEXX LABS INC. DL-,10
  4,530 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,500 % PHILIP MORRIS INTL INC.
  4,130 % LVMH EO 0,3
  3,920 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
  41,660 % übrige Positionen

Länder

  70,780 % USA
  11,190 % Frankreich
  10,600 % Dänemark
  5,430 % Großbritannien
  1,780 % Spanien
  0,210 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  70,780 % US Dollar
  12,980 % Euro
  10,600 % Dänische Kronen
  5,430 % Pfund Sterling
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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