DAX
23.542
-0,421
MDAX
29.991
+0,111
TecDAX
3.834
-0,032
NASDAQ 1..
22.201
+0,078
DOW JONE..
43.058
-0,053
S&P500 I..
6.091
-0,065
L&S BREN..
66,565
-0,367
Gold
3.327
+0,085
EUR/USD
1,1599
-0,111
Bitcoin ..
107.019
+0,968

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - T EUR DIS Fonds

WKN: A1J0HE ISIN: LU0690375422


56.9725  EUR
0,613 +0,347
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.25   0,01 EUR)
Fondsvolumen 7,18 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0690375422
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terry Smith
Auflagedatum 02.11.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,49 -5,1 % +42,3 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Health Care
23,0 % Consumer Staples
12,6 % Information Technology
11,7 % Communication Services
10,8 % Consumer Discretionary
Nach Ländern
74,9 % US
8,4 % France
6,5 % Denmark
4,4 % UK
2,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,9725
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,900 % Health Care
  23,000 % Consumer Staples
  12,600 % Information Technology
  11,700 % Communication Services
  10,800 % Consumer Discretionary
  7,800 % Industrials
  4,800 % Financials
  2,300 % Cash
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,300 % MICROSOFT DL-,00000625
9,300 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
7,450 % META PLATF. A DL-,000006
6,120 % L OREAL INH. EO 0,2
6,090 % STRYKER CORP. DL-,10
4,560 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,310 % LVMH EO 0,3
4,280 % IDEXX LABS INC. DL-,10
4,080 % PHILIP MORRIS INTL INC.
3,940 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
40,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,900 % US
  8,400 % France
  6,500 % Denmark
  4,400 % UK
  2,300 % Cash
  2,200 % Spain
  1,300 % Sweden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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