Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 21,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0679891639 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,70 | +10,8 % | +12,3 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,1 % | Indien |
10,2 % | Indonesien |
9,9 % | Singapur |
7,2 % | Australien |
7,1 % | Philippinen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,8369
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
131,49
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody's, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,950 % | PHILIPPINES 15/40 | |
2,670 % | SANDS CHINA 19-28 | |
2,480 % | RELIANCE IN. 22/32 REGS | |
2,390 % | PT PERTAMINA 12/42 REGS | |
2,150 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
1,990 % | ADANI PORTS 20/27 REGS | |
1,810 % | HK AIRP.AUTH 20/UND. | |
1,760 % | RH INTL (SG) PTE 18/28MTN | |
1,660 % | PROSUS 20/30 REGS | |
1,460 % | SATS TREAS. 24/29 MTN | |
78,680 % | übrige Positionen |
14,060 % | Indien | |
10,240 % | Indonesien | |
9,880 % | Singapur | |
7,150 % | Australien | |
7,140 % | Philippinen | |
6,770 % | Kayman Inseln | |
6,030 % | Kasse | |
5,670 % | Großbritannien | |
5,450 % | Thailand | |
5,260 % | Hong Kong | |
4,410 % | Südkorea | |
4,340 % | Jungferninseln (British) | |
4,310 % | Niederlande | |
2,410 % | Malaysia | |
1,450 % | USA | |
0,960 % | Japan | |
0,870 % | Mauritius | |
0,850 % | China | |
0,840 % | Bermuda | |
0,560 % | Pakistan | |
0,540 % | Sri Lanka | |
0,810 % | übrige Länder |
93,680 % | US Dollar | |
6,320 % | übrige Währungen |