DAX
23.649
+0,642
MDAX
30.101
+0,584
TecDAX
3.839
+0,894
NASDAQ 1..
22.453
+0,949
DOW JONE..
43.365
+0,853
S&P500 I..
6.142
+0,748
L&S BREN..
66,515
+0,173
Gold
3.333
-0,181
EUR/USD
1,1725
+0,353
Bitcoin ..
107.604
+0,356

Allianz Enhanced Short Term Euro - S AUD DIS H Fonds

WKN: A1JKKY ISIN: LU0678493700


126.81  AUD
0,016 +0,02
Börse
Stand 25.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Geldma..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   3,78 AUD)
Fondsvolumen 325,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0678493700
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lars Dahlhoff
Auflagedatum 07.10.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 -5,5 % +1,6 %
6,17 -1,2 % -11,8 %
17,86 +5,2 % +91,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,6 % Deutschland
13,5 % Frankreich
11,5 % USA
10,1 % Kanada
6,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,8259
25.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
126,81
25.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,660 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
3,550 % BK NOVA SCOT 24/27 FLRMTN
3,290 % SPANIEN 24/27
3,010 % LBBW MTN 24/26
2,780 % SWEDBANK 22/27 MTN
2,780 % RELX FIN 18/27
2,650 % BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26
2,480 % CREDIT AGRI. 15/27
2,450 % JPMORG.CHASE 19/27 FLR
2,230 % NATIONW.BLDG 23/26 MTN
70,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,620 % Deutschland
  13,510 % Frankreich
  11,540 % USA
  10,060 % Kanada
  6,180 % Schweden
  6,140 % Spanien
  5,950 % Großbritannien
  4,040 % Schweiz
  3,940 % Dänemark
  2,640 % Niederlande
  2,590 % Japan
  2,060 % Neuseeland
  1,800 % Tschech. Rep.
  1,760 % Australien
  1,730 % Italien
  0,870 % Norwegen
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,190 % Kasse
  0,030 % Sonstige

Währungen

Anteil Währung
  99,710 % EUR
  0,200 % GBP
  0,070 % JPY
  0,020 % USD
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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