DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.549
-0,779
DOW JONE..
41.909
-0,619
S&P500 I..
5.942
-0,627
L&S BREN..
77,225
-0,981
Gold
3.354
-0,426
EUR/USD
1,1527
+0,136
Bitcoin ..
104.397
-0,291

Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS Fonds

WKN: A1JD5S ISIN: LU0666992853


161.3  EUR
0,012 +0,02
Börse
Stand 19.06.25 - 08:26:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,46 EUR)
Fondsvolumen 25,18 Mio. EUR
Symbol WYGA
ISIN LU0666992853
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Meritum Capit..
Auflagedatum 09.12.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,82 +2,0 % +23,1 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,4 % Luxemburg
13,7 % Bundesrep. Deutschland
11,6 % Irland
7,5 % USA
7,5 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
160,681
163,894
19.06.25 22:00 258
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
162,98
18.06.25 08:00 -- 4
gettex
161,377
19.06.25 22:47 0 30
Berlin
161,30
19.06.25 08:26 0 3
München
162,945
19.06.25 08:26 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

Anteil Position
9,890 % Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber..
6,850 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)
5,750 % Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom..
4,100 % Aegon European ABS Registered Shares B..
3,900 % Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile..
3,850 % United States of America DL-Bonds 2023..
3,240 % Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-A..
3,230 % Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom...
3,230 % Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs..
55,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,400 % Luxemburg
  13,700 % Bundesrep. Deutschland
  11,600 % Irland
  7,500 % USA
  7,500 % Bankguthaben
  7,300 % Sonstige
  2,900 % Frankreich
  1,600 % Estland
  1,600 % Kaimaninseln
  1,500 % Liechtenstein
  1,400 % Spanien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  75,100 % Euro
  21,900 % US-Dollar
  1,600 % Hongkong-Dollar
  0,700 % Britische Pfund
  0,500 % Schweizer Franken
  0,300 % Niederländische Gulden
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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